8月23日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0548,跌0.03%
2024-08-25本站音书,8月23日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0548元,累计净值为1.1128元,较前一来往常下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.07%,近3个月上升0.83%,近6个月上升1.97%,近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司
8月23日基金净值:永赢易弘债券A最新净值1.1537,跌0.03%
2024-08-25本站音问,8月23日,永赢易弘债券A最新单元净值为1.1537元,累计净值为1.1537元,较前一往来日下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.38%,近3个月下落0.31%,近6个月飞腾1.24%,近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢易弘债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比114.75%,现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为陶毅,陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理,
8月23日基金净值:鹏扬利沣短债A最新净值1.1647,跌0.01%
2024-08-25本站讯息,8月23日,鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1647元,累计净值为1.1647元,较前一来回日下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比127.33%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁,基金司理陈钟闻于2019年9月9日起
8月23日基金净值:嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0118,跌0.01%
2024-08-25本站音书,8月23日,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0118元,累计净值为1.0886元,较前一交已往下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.24%,近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比85.06%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李超,李超于2021年1
8月23日基金净值:工银文学产业股票A最新净值2.431,涨0.54%
2024-08-25本站讯息,8月23日,工银文学产业股票A最新单元净值为2.431元,累计净值为2.62元,较前一往未来高潮0.54%。历史数据披露该基金近1个月下降3.49%,近3个月下降9.49%,近6个月下降3.53%,近1年下降9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银文学产业股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:股票占净值比89.98%,无债券类钞票,现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为修世宇,修世宇于2022年11月18日起任
8月23日基金净值:交银趋势搀杂A最新净值3.7641,跌0.3%
2024-08-25本站音书,8月23日,交银趋势搀杂A最新单元净值为3.7641元,累计净值为4.5471元,较前一交夙昔下降0.3%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.43%,近3个月下降11.83%,近6个月下降6.41%,近1年下降8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:股票占净值比87.31%,债券占净值比5.43%,现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年
8月23日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0188,涨0.04%
2024-08-25本站音尘,8月23日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0188元,累计净值为1.1398元,较前一往往日高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比116.51%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展,基金
8月23日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645,跌0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0645元,累计净值为1.0645元,较前一交游日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.25%,近3个月上升2.01%,近6个月上升3.53%,近1年上升5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比156.02%,现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛
8月23日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.5819,涨2.11%
2024-08-25本站音问,8月23日,易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5819元,累计净值为1.7457元,较前一来去日飞腾2.11%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾2.02%,近3个月下降3.24%,近6个月下降5.95%,近1年下降11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金财富建设:股票占净值比99.7%,无债券类财富,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海
8月23日基金净值:易方达环保主题搀和A最新净值3.164,涨0.03%
2024-08-25本站音信,8月23日,易方达环保主题搀和A最新单元净值为3.164元,累计净值为3.164元,较前一往往时高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月下降4.38%,近3个月下降8.37%,近6个月高涨0.64%,近1年下降2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达环保主题搀和A为搀和型-无邪基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富建树:股票占净值比83.19%,债券占净值比7.36%,现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于20