8月23日基金净值:祥瑞短债A最新净值1.2143,跌0.02%
2024-08-25本站音讯,8月23日,祥瑞短债A最新单元净值为1.2143元,累计净值为1.2343元,较前一往翌日下降0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 祥瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.98%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理,任职
8月23日基金净值:广发小盘LOF最新净值1.0693,跌0.1%
2024-08-25本站音讯,8月23日,广发小盘LOF最新单元净值为1.0693元,累计净值为4.4404元,较前一往已往下落0.1%。历史数据露馅该基金近1个月下落8.97%,近3个月下落13.5%,近6个月下落11.41%,近1年下落19.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发小盘LOF为混杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:股票占净值比93.79%,债券占净值比0.34%,现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘,刘格菘于2017
8月23日基金净值:中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1056,涨0.01%
2024-08-25本站讯息,8月23日,中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1056元,累计净值为1.2704元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾1.3%,近6个月飞腾2.79%,近1年飞腾5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-夹杂一级基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.67%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日
8月23日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.051,跌0.02%
2024-08-25本站音问,8月23日,东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.051元,累计净值为1.1591元,较前一交游日下落0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.06%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾1.67%,近1年飞腾3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比105.66%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金
8月23日基金净值:天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0176,涨0.06%
2024-08-25本站音讯,8月23日,天弘中债1-3年国开债发起A最新单元净值为1.0176元,累计净值为1.1168元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比99.96%,现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为刘洋、任明,基金司理刘洋于2
8月23日基金净值:嘉实致安3个月依期债券最新净值1.175,涨0.06%
2024-08-25本站音讯,8月23日,嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.175元,累计净值为1.2064元,较前一往以前飞腾0.06%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.03%,近3个月飞腾0.09%,近6个月飞腾2.11%,近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致安3个月依期债券为债券型-搀杂二级基金,阐述最新一期基金季报披露,该基金财富建树:股票占净值比6.73%,债券占净值比125.82%,现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英
8月23日基金净值:景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1227,涨0.02%
2024-08-25本站音尘,8月23日,景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1227元,累计净值为1.2224元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月下降0.5%,近3个月下降0.67%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.36%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年9月10日
8月23日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.16,涨0.05%
2024-08-25本站音问,8月23日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.16元,累计净值为1.16元,较前一来去日飞腾0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.77%,近6个月飞腾11.12%,近1年飞腾12.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比100.0%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任
8月23日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1172
2024-08-25本站音问,8月23日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1172元,累计净值为1.1802元,较前一往将来飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾0.59%,近6个月飞腾1.3%,近1年飞腾2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金
8月23日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0682
2024-08-25本站讯息,8月23日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0682元,累计净值为1.2401元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.07%,近3个月飞腾0.79%,近6个月飞腾1.77%,近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比102.89%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日