8月23日基金净值:金信民安两年债券最新净值1.0295
2024-08-25本站音书,8月23日,金信民安两年债券最新单元净值为1.0295元,累计净值为1.0295元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.23%,近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 金信民安两年债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比180.82%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为杨杰、刘雨卉,基金司理杨杰于2023年5月17日起任
8月23日基金净值:融通通华五年定开债券A最新净值1.0076,涨0.06%
2024-08-25本站音书,8月23日,融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0076元,累计净值为1.0376元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.8%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比166.83%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄浩荣,黄浩荣于2023年4月25日起任
8月23日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0306
2024-08-25本站音问,8月23日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0306元,累计净值为1.2997元,较前一交游日上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升0.04%,近3个月上升1.56%,近6个月上升2.7%,近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比102.65%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金
8月23日基金净值:华安媒体互联网羼杂A最新净值2.295
2024-08-25本站音问,8月23日,华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.295元,累计净值为2.295元,较前一来回日上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月下降3.85%,近3个月下降6.67%,近6个月下降6.67%,近1年下降20.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:股票占净值比91.11%,无债券类钞票,现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11
8月23日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
2024-08-25本站音书,8月23日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.2381元,较前一来畴前高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.16%,近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月
8月23日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1065,跌0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1065元,累计净值为1.3702元,较前一来回日着落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮2.01%,近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比118.06%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪,基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任
8月23日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021,跌0.01%
2024-08-25本站音信,8月23日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.021元,累计净值为1.2368元,较前一往往时下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.07%,近3个月飞腾0.63%,近6个月飞腾1.55%,近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比104.97%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍,基金司理唐俊杰于2019
8月23日基金净值:汇添富可调解债券A最新净值1.6372,涨0.17%
2024-08-25本站音信,8月23日,汇添富可调解债券A最新单元净值为1.6372元,累计净值为1.9188元,较前一往复日高潮0.17%。历史数据败露该基金近1个月下落4.31%,近3个月下落10.06%,近6个月下落4.42%,近1年下落7.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富可调解债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:股票占净值比16.33%,债券占净值比87.9%,现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕
8月23日基金净值:景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.1993,跌0.03%
2024-08-25本站音信,8月23日,景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.1993元,累计净值为1.5232元,较前一往复日着落0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.03%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨1.96%,近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比110.42%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波,何江波于2019年2月
8月23日基金净值:南边中证新动力ETF最新净值0.4979,跌0.6%
2024-08-25本站音书,8月23日,南边中证新动力ETF最新单元净值为0.4979元,累计净值为0.4979元,较前一往改日下降0.6%。历史数据裸露该基金近1个月下降5.99%,近3个月下降17.7%,近6个月下降15.98%,近1年下降33.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:股票占净值比99.9%,无债券类财富,现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为龚涛,龚涛于2021年1