8月23日基金净值:恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035,涨0.01%
2024-08-25本站音信,8月23日,恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元,累计净值为1.4075元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.04%,近3个月飞腾0.31%,近6个月飞腾0.6%,近1年飞腾1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.62%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆,基金司理李维康于202
8月23日基金净值:吉祥0-3年期战略性金融债债券A最新净值1.0807,涨0.06%
2024-08-25本站音讯,8月23日,吉祥0-3年期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0807元,累计净值为1.1592元,较前一往明天高涨0.06%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.06%,近3个月高涨0.84%,近6个月高涨1.65%,近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 吉祥0-3年期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比114.97%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒,张恒于20
8月23日基金净值:万家行业优选LOF最新净值0.6638,跌0.54%
2024-08-25本站音书,8月23日,万家行业优选LOF最新单元净值为0.6638元,累计净值为3.774元,较前一往昔日下降0.54%。历史数据表露该基金近1个月下降5.76%,近3个月下降8.92%,近6个月下降15.51%,近1年下降32.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 万家行业优选LOF为搀和型-偏股基金,说明最新一期基金季报表露,该基金金钱成就:股票占净值比93.59%,债券占净值比5.2%,现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄兴亮,黄兴亮于2
8月23日基金净值:富国短债债券型A最新净值1.1807
2024-08-25本站音信,8月23日,富国短债债券型A最新单元净值为1.1807元,累计净值为1.1807元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮1.19%,近1年高潮2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国短债债券型A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比119.28%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波,基金司理刘爱民于2023年6月5日起任
8月23日基金净值:国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0213,跌0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0213元,累计净值为1.1783元,较前一交往常下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.16%,近3个月飞腾0.84%,近6个月飞腾1.97%,近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比117.42%,现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬,刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金
8月23日基金净值:耿直富邦惠利纯债A最新净值1.0194,涨0.05%
2024-08-25本站音问,8月23日,耿直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0194元,累计净值为1.2674元,较前一往来日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨1.24%,近6个月高涨2.29%,近1年高涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 耿直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.72%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25
8月23日基金净值:兴全沪深300LOF最新净值2.1075,涨0.78%
2024-08-25本站音问,8月23日,兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1075元,累计净值为2.1075元,较前一交游日飞腾0.78%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.43%,近3个月下降6.21%,近6个月下降2.95%,近1年下降4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金财富建树:股票占净值比94.66%,债券占净值比7.81%,现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为申庆,申庆于20
8月23日基金净值:华泰保兴尊合债券A最新净值1.1784,涨0.01%
2024-08-25本站音讯,8月23日,华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1784元,累计净值为1.405元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.08%,近3个月着落0.24%,近6个月高涨1.92%,近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华泰保兴尊合债券A为债券型-混杂一级基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比106.17%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺,张挺于2017年11月21日起任职本基
8月23日基金净值:永赢恒益债券最新净值1.1453,涨0.03%
2024-08-25本站音书,8月23日,永赢恒益债券最新单元净值为1.1453元,累计净值为1.2746元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.55%,近3个月高涨1.91%,近6个月高涨3.24%,近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢恒益债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比128.85%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复
8月23日基金净值:工银瑞信双利债券A最新净值1.797,跌0.06%
2024-08-25本站音问,8月23日,工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.797元,累计净值为2.219元,较前一往曩昔下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.83%,近3个月下落1.1%,近6个月高涨0.56%,近1年高涨1.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银瑞信双利债券A为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:股票占净值比13.09%,债券占净值比121.51%,现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐