8月23日基金净值:易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6374,涨0.35%
2024-08-25本站讯息,8月23日,易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6374元,累计净值为0.6374元,较前一往往时高潮0.35%。历史数据表现该基金近1个月下落9.2%,近3个月下落12.52%,近6个月下落9.09%,近1年下落19.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金,阐明最新一期基金季报表现,该基金财富成就:股票占净值比99.56%,无债券类财富,现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
8月23日基金净值:博时主题LOF最新净值0.948,涨0.11%
2024-08-25本站音讯,8月23日,博时主题LOF最新单元净值为0.948元,累计净值为5.643元,较前一来曩昔高潮0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.67%,近3个月下落7.06%,近6个月下落0.94%,近1年下落9.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票确立:股票占净值比68.34%,债券占净值比0.81%,现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为金晟哲,金晟哲于2020年5月
8月23日基金净值:博时富安3个月定开债最新净值1.1844,跌0.01%
2024-08-25本站音问,8月23日,博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1844元,累计净值为1.2806元,较前一往来日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实,李秋实于2020年7月7日起任职本基
8月23日基金净值:广发医疗保健股票A最新净值1.5267,跌0.6%
2024-08-25本站音讯,8月23日,广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5267元,累计净值为1.5267元,较前一往改日着落0.6%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.77%,近3个月着落10.16%,近6个月着落6.35%,近1年着落11.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发医疗保健股票A为股票型基金,阐发最新一期基金季报清晰,该基金金钱建设:股票占净值比82.85%,无债券类金钱,现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴兴武,吴兴武于2018年10
8月23日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0413,涨0.01%
2024-08-25本站音书,8月23日,中银臻享债券最新单元净值为1.0413元,累计净值为1.1113元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾1.19%,近6个月飞腾1.75%,近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银臻享债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比124.44%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原,田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理,任职
8月23日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0479,涨0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.1594元,较前一交过去飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾0.71%,近6个月飞腾1.65%,近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比118.4%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职
8月23日基金净值:蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2247,涨0.02%
2024-08-25本站音讯,8月23日,蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2247元,累计净值为1.6987元,较前一交过去上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.11%,近3个月上升0.89%,近6个月上升1.76%,近1年上升3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比90.56%,现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛,基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职
8月23日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0429,跌0.01%
2024-08-25本站音讯,8月23日,信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0429元,累计净值为1.2283元,较前一交畴前着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.67%,近6个月上升1.52%,近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比98.97%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬,基金司理宋东旭于2021年12月2
8月23日基金净值:工银改进能源股票最新净值1.011,涨0.2%
2024-08-25本站讯息,8月23日,工银改进能源股票最新单元净值为1.011元,累计净值为1.011元,较前一往改日飞腾0.2%。历史数据泄露该基金近1个月着落2.88%,近3个月着落7.5%,近6个月着落1.27%,近1年着落4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银改进能源股票为股票型基金,证明最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:股票占净值比82.95%,无债券类钞票,现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨鑫鑫,杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本
8月23日基金净值:德邦锐泓债券A最新净值1.0683,跌0.01%
2024-08-25本站音信,8月23日,德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0683元,累计净值为1.1812元,较前一往翌日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.07%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.72%,近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比102.17%,现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁,张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司