8月23日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0632,跌0.03%
2024-08-25本站音讯,8月23日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0632元,累计净值为1.2925元,较前一交游日下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨2.37%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于
8月23日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.0557,涨0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0557元,累计净值为1.1157元,较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.06%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 英大安惠纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报长远,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比117.4%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月29
8月23日基金净值:易方达创业板ETF斡旋A最新净值1.6106,涨0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,易方达创业板ETF斡旋A最新单元净值为1.6106元,累计净值为1.6106元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据清爽该基金近1个月下落7.07%,近3个月下落15.41%,近6个月下落10.68%,近1年下落23.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达创业板ETF斡旋A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金财富树立:股票占净值比0.87%,债券占净值比2.07%,现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦
8月23日基金净值:太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.941,涨0.12%
2024-08-25本站音讯,8月23日,太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.941元,累计净值为0.951元,较前一交已往上升0.12%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.34%,近3个月下落3.75%,近6个月下落1.17%,近1年下落4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱建树:股票占净值比16.12%,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
8月23日基金净值:万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0354,跌0.02%
2024-08-25本站音问,8月23日,万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.1046元,较前一来曩昔下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨2.51%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比157.57%,现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青,徐青于2024年1月15日起任职
8月23日基金净值:兴证民众恒惠30天捏有超短债A最新净值1.105
2024-08-25本站音讯,8月23日,兴证民众恒惠30天捏有超短债A最新单元净值为1.105元,累计净值为1.105元,较前一来回日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴证民众恒惠30天捏有超短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.75%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为谢芝兰,谢芝兰于2021年6
8月23日基金净值:易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.868,跌0.83%
2024-08-25本站音书,8月23日,易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.868元,累计净值为2.868元,较前一交以前着落0.83%。历史数据显现该基金近1个月着落2.98%,近3个月着落10.68%,近6个月着落7.66%,近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比93.85%,债券占净值比0.11%,现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨桢霄,
8月23日基金净值:永赢迅利中高级第短债A最新净值1.0626,跌0.01%
2024-08-25本站音书,8月23日,永赢迅利中高级第短债A最新单元净值为1.0626元,累计净值为1.1685元,较前一交游日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.24%,近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢迅利中高级第短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比115.98%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷,卢绮婷于2019年1月24日起
8月23日基金净值:鹏华丰泽LOF最新净值1.5487,跌0.03%
2024-08-25本站音信,8月23日,鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5487元,累计净值为1.9137元,较前一来回日下降0.03%。历史数据显露该基金近1个月下降0.05%,近3个月飞腾0.3%,近6个月飞腾1.27%,近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华丰泽LOF为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比106.48%,现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祝松、邓明明,基金司理祝松于20
8月23日基金净值:博时央企结构治愈ETF最新净值1.1725,涨0.32%
2024-08-25本站音问,8月23日,博时央企结构治愈ETF最新单元净值为1.1725元,累计净值为1.2113元,较前一交游日高涨0.32%。历史数据败露该基金近1个月下落4.1%,近3个月下落4.06%,近6个月下落0.59%,近1年下落3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时央企结构治愈ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:股票占净值比98.47%,无债券类钞票,现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳,赵云阳于201