8月23日基金净值:汇添富鑫永定开债A最新净值1.0514,跌0.04%
2024-08-25本站音书,8月23日,汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.2787元,较前一交游日下落0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.06%,近3个月上升0.92%,近6个月上升2.04%,近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富鑫永定开债A为债券型-搀和一级基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比104.32%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜,胡娜于2019年8月29日起任职本基
8月23日基金净值:吉利元丰中短债债券A最新净值1.1015,涨0.02%
2024-08-25本站音问,8月23日,吉利元丰中短债债券A最新单元净值为1.1015元,累计净值为1.1415元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.6%,近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 吉利元丰中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比117.23%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年6月15日起任职本基
8月23日基金净值:工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1338,跌0.02%
2024-08-25本站音讯,8月23日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1338元,累计净值为1.1338元,较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨1.92%,近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报流露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比172.12%,现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜,基金司理王朔
8月23日基金净值:农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2223,跌0.01%
2024-08-25本站音问,8月23日,农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2223元,累计净值为1.3043元,较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮1.39%,近6个月高潮2.64%,近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比139.47%,现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2021年9月25日
8月23日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297,跌0.02%
2024-08-25本站音书,8月23日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1297元,累计净值为1.1297元,较前一交游日下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.89%,近6个月高涨1.66%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.76%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮,基金司理
8月23日基金净值:富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1026,涨0.05%
2024-08-25本站音尘,8月23日,富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1026元,累计净值为1.2026元,较前一往改日高潮0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.2%,近6个月高潮2.45%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比110.22%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星,朱征星于2021年12
8月23日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0419,跌0.02%
2024-08-25本站音问,8月23日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0419元,累计净值为1.1939元,较前一往昔日下落0.02%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮1.13%,近6个月高潮2.14%,近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知晓,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比128.67%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月23日基金净值:博时信用债券A/B最新净值2.8748,涨0.13%
2024-08-25本站音信,8月23日,博时信用债券A/B最新单元净值为2.8748元,累计净值为2.9898元,较前一交游日高潮0.13%。历史数据显现该基金近1个月下落3.36%,近3个月下落7.59%,近6个月下落0.25%,近1年下落2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时信用债券A/B为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:股票占净值比19.76%,债券占净值比88.69%,现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为过钧,过钧于
8月23日基金净值:鹏华稳瑞中短债最新净值1.0799,跌0.02%
2024-08-25本站讯息,8月23日,鹏华稳瑞中短债最新单元净值为1.0799元,累计净值为1.0799元,较前一走动日下落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.56%,近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华稳瑞中短债为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比102.73%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为叶朝明、王康佳,叶朝明、王康佳于2021年12月27
8月23日基金净值:景顺长城战略性金融债A最新净值1.0622,涨0.06%
2024-08-25本站音问,8月23日,景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0622元,累计净值为1.2865元,较前一往将来上升0.06%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.19%,近3个月上升1.29%,近6个月上升2.72%,近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比100.24%,现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈健宾,陈健宾于2