8月23日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2334
2024-08-25本站音书,8月23日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2334元,累计净值为1.6014元,较前一往还日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.92%,近6个月飞腾1.85%,近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月
8月23日基金净值:汇添富翻新医药羼杂最新净值1.2021,跌0.64%
2024-08-25本站音书,8月23日,汇添富翻新医药羼杂最新单元净值为1.2021元,累计净值为1.2021元,较前一往将来着落0.64%。历史数据败露该基金近1个月着落1.55%,近3个月着落10.33%,近6个月着落15.27%,近1年着落23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富翻新医药羼杂为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:股票占净值比79.69%,债券占净值比4.06%,现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊
8月23日基金净值:易方达究诘精选股票最新净值0.7305,涨0.19%
2024-08-25本站音问,8月23日,易方达究诘精选股票最新单元净值为0.7305元,累计净值为0.7305元,较前一交畴昔上升0.19%。历史数据表露该基金近1个月着落3.36%,近3个月着落17.28%,近6个月着落12.35%,近1年着落23.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达究诘精选股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:股票占净值比88.82%,无债券类钞票,现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2020年2月2
8月23日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0129,涨0.04%
2024-08-25本站音问,8月23日,易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0129元,累计净值为1.1731元,较前一往往时飞腾0.04%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾0.72%,近6个月飞腾1.67%,近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比96.44%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月28
8月23日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.8058,涨0.41%
2024-08-25本站讯息,8月23日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8058元,累计净值为1.8058元,较前一来回日高涨0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.31%,近3个月着落14.88%,近6个月着落4.68%,近1年着落4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
8月23日基金净值:中原但愿债券A最新净值1.2664,跌0.03%
2024-08-25本站讯息,8月23日,中原但愿债券A最新单元净值为1.2664元,累计净值为1.8764元,较前一往复日着落0.03%。历史数据表示该基金近1个月着落0.35%,近3个月着落0.1%,近6个月高潮1.94%,近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原但愿债券A为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票设立:股票占净值比3.72%,债券占净值比107.49%,现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴彬、吴凡,吴彬、吴凡
8月23日基金净值:天弘悦享定开债券最新净值1.1785,涨0.02%
2024-08-25本站音讯,8月23日,天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1785元,累计净值为1.2649元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比127.86%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为尹粒宇,尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金
8月23日基金净值:安信庄重增利羼杂A最新净值1.2169,涨0.23%
2024-08-25本站音讯,8月23日,安信庄重增利羼杂A最新单元净值为1.2169元,累计净值为1.2169元,较前一往将来高潮0.23%。历史数据袒露该基金近1个月着落3.46%,近3个月着落7.77%,近6个月着落2.88%,近1年着落1.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信庄重增利羼杂A为羼杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票设立:股票占净值比24.37%,债券占净值比76.28%,现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于2
8月23日基金净值:嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0611,涨0.07%
2024-08-25本站音问,8月23日,嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0611元,累计净值为1.1016元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%,近3个月高涨1.52%,近6个月高涨2.72%,近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月
8月23日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.073,涨0.05%
2024-08-25本站音问,8月23日,汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.073元,累计净值为1.1738元,较前一来去日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.11%,近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比108.91%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖,杨靖于2020年1月6日起任