8月23日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003
2024-08-25本站音尘,8月23日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1003元,累计净值为1.1898元,较前一交畴前上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.51%,近6个月上升1.08%,近1年上升2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金
8月23日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0947,跌0.03%
2024-08-25本站音讯,8月23日,华安安业债券A最新单元净值为1.0947元,累计净值为1.4061元,较前一交曩昔下降0.03%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.06%,近3个月上升0.72%,近6个月上升1.79%,近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安业债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任
8月23日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219,涨0.03%
2024-08-25本站音讯,8月23日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元,累计净值为1.1719元,较前一往将来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨1.66%,近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年
8月23日基金净值:华安安康天真建立夹杂A最新净值1.6523,涨0.19%
2024-08-25本站音信,8月23日,华安安康天真建立夹杂A最新单元净值为1.6523元,累计净值为1.735元,较前一往改日飞腾0.19%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.9%,近3个月下降3.95%,近6个月飞腾2.1%,近1年飞腾4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安康天真建立夹杂A为夹杂型-天真基金,阐发最新一期基金季报浮现,该基金金钱建立:股票占净值比29.11%,债券占净值比67.49%,现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔,
8月23日基金净值:泓德睿源三年执有期夹杂最新净值0.5198,涨0.39%
2024-08-25本站音讯,8月23日,泓德睿源三年执有期夹杂最新单元净值为0.5198元,累计净值为0.5198元,较前一往异日飞腾0.39%。历史数据泄漏该基金近1个月着落5.25%,近3个月着落11.6%,近6个月着落4.94%,近1年着落20.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泓德睿源三年执有期夹杂为夹杂型-活泼基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:股票占净值比85.65%,债券占净值比6.63%,现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、胡
8月23日基金净值:国金惠盈纯债A最新净值1.2592,跌0.09%
2024-08-25本站音讯,8月23日,国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2592元,累计净值为1.2962元,较前一往往常下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.02%,近3个月高潮2.04%,近6个月高潮3.63%,近1年高潮6.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比133.41%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理,
8月23日基金净值:博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0501,涨0.04%
2024-08-25本站音问,8月23日,博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0501元,累计净值为1.3039元,较前一往将来高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比113.27%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为陈黎,陈黎于2019年
8月23日基金净值:东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0093,涨0.07%
2024-08-25本站音书,8月23日,东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0093元,累计净值为1.1293元,较前一来回日高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮1.81%,近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比134.18%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣,基金司理邵笛于2022年12月2日
8月23日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0839,跌0.01%
2024-08-25本站讯息,8月23日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0839元,累计净值为1.3619元,较前一交曩昔下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨1.14%,近6个月高涨2.33%,近1年高涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报知道,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金
8月23日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
2024-08-25本站音问,8月23日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2308元,累计净值为1.2308元,较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%,近3个月上升0.6%,近6个月上升1.36%,近1年上升3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比107.18%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫一帆