8月23日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0473,跌0.01%
2024-08-25本站讯息,8月23日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0473元,累计净值为1.2508元,较前一交往时着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.01%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨2.07%,近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职
8月23日基金净值:中泰星元天真建树混杂A最新净值2.352,涨0.98%
2024-08-25本站音信,8月23日,中泰星元天真建树混杂A最新单元净值为2.352元,累计净值为2.352元,较前一往将来高潮0.98%。历史数据露出该基金近1个月下落2.31%,近3个月下落9.11%,近6个月下落2.06%,近1年下落2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中泰星元天真建树混杂A为混杂型-天真基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:股票占净值比91.69%,无债券类钞票,现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜诚,姜诚于2018年1
8月23日基金净值:景顺长城动力基建搀杂A最新净值2.318,跌0.22%
2024-08-25本站音讯,8月23日,景顺长城动力基建搀杂A最新单元净值为2.318元,累计净值为3.289元,较前一来往时下落0.22%。历史数据表示该基金近1个月下落2.36%,近3个月下落5.77%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城动力基建搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富建立:股票占净值比63.17%,无债券类财富,现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍无可于201
8月23日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0467,跌0.01%
2024-08-25本站音讯,8月23日,富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0467元,累计净值为1.2842元,较前一往未来下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮2.02%,近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比126.32%,现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基
8月23日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216,跌0.01%
2024-08-25本站音讯,8月23日,上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0216元,累计净值为1.0616元,较前一往将来着落0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.75%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于20
8月23日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
2024-08-25本站音书,8月23日,上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0257元,累计净值为1.1675元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.09%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比138.18%,现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳,楼昕宇、许佳于2021年6月
8月23日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486,跌0.05%
2024-08-25本站讯息,8月23日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0486元,累计净值为1.3155元,较前一交游日下落0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.05%,近3个月高潮1.34%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比117.14%,现款占净值比2.0%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于20
8月23日基金净值:广发汇成一年如期洞开债券最新净值1.0269,跌0.01%
2024-08-25本站音信,8月23日,广发汇成一年如期洞开债券最新单元净值为1.0269元,累计净值为1.1259元,较前一交游日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.1%,近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发汇成一年如期洞开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比107.28%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郎振东,郎振东于2022年10月18
8月23日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值2.677,涨0.04%
2024-08-25本站音讯,8月23日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为2.677元,累计净值为2.677元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落3.15%,近3个月下落12.52%,近6个月下落8.76%,近1年下落22.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实新兴产业股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金金钱确立:股票占净值比85.27%,债券占净值比0.4%,现款占净值比14.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月
8月23日基金净值:中原中证新动力汽车ETF最新净值0.8871,跌0.96%
2024-08-25本站讯息,8月23日,中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为0.8871元,累计净值为0.8871元,较前一往将来下落0.96%。历史数据泄露该基金近1个月下落7.61%,近3个月下落19.07%,近6个月下落15.87%,近1年下落34.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:股票占净值比99.57%,无债券类钞票,现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊