8月23日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.1009,跌0.03%
2024-08-25本站音尘,8月23日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.1009元,累计净值为1.1199元,较前一往复日下降0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.07%,近3个月上升0.95%,近6个月上升2.16%,近1年上升4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢泰利债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比112.77%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职
8月23日基金净值:招商安盈债券A最新净值1.1086,跌0.1%
2024-08-25本站讯息,8月23日,招商安盈债券A最新单元净值为1.1086元,累计净值为1.8321元,较前一来已往下落0.1%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.57%,近3个月下落1.24%,近6个月高潮2.26%,近1年高潮6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:股票占净值比17.26%,债券占净值比81.53%,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振,基金司理
8月23日基金净值:华泰柏瑞鼎利生动成就搀杂A最新净值1.5504,跌0.03%
2024-08-25本站音讯,8月23日,华泰柏瑞鼎利生动成就搀杂A最新单元净值为1.5504元,累计净值为1.7121元,较前一交游日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.73%,近3个月下落1.88%,近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华泰柏瑞鼎利生动成就搀杂A为搀杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成就:股票占净值比19.87%,债券占净值比87.0%,现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑
8月23日基金净值:长信稳势纯债最新净值1.0358,跌0.01%
2024-08-25本站音讯,8月23日,长信稳势纯债最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.561元,较前一往将来下降0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨1.88%,近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 长信稳势纯债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比112.07%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司
8月23日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0327,跌0.07%
2024-08-25本站音问,8月23日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0327元,累计净值为1.1861元,较前一交游日下落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.33%,近3个月下落0.19%,近6个月飞腾1.15%,近1年飞腾2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.64%,现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月
8月23日基金净值:安信策画收益债券A最新净值1.2804,涨0.09%
2024-08-25本站音信,8月23日,安信策画收益债券A最新单元净值为1.2804元,累计净值为1.6774元,较前一往异日飞腾0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.87%,近3个月下落5.14%,近6个月下落2.51%,近1年下落1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信策画收益债券A为债券型-搀和一级基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比103.4%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒,基金司理张翼飞于2016年3月
8月23日基金净值:交银先进制造羼杂A最新净值2.9281,跌0.05%
2024-08-25本站音书,8月23日,交银先进制造羼杂A最新单元净值为2.9281元,累计净值为4.3791元,较前一来回日下落0.05%。历史数据露出该基金近1个月下落5.38%,近3个月下落13.74%,近6个月下落10.22%,近1年下落24.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱成就:股票占净值比75.69%,债券占净值比5.18%,现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘鹏,刘鹏
8月23日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0671,涨0.05%
2024-08-25本站音问,8月23日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0671元,累计净值为1.178元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.08%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比115.57%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2
8月23日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0724,涨0.06%
2024-08-25本站音问,8月23日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0724元,累计净值为1.0912元,较前一走动日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.39%,近6个月飞腾2.68%,近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔念念维、赵国英、陈硕,基金司理崔念念维于2021年
8月23日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0377,涨0.04%
2024-08-25本站音信,8月23日,惠升和安纯债A最新单元净值为1.0377元,累计净值为1.0377元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾1.03%,近6个月飞腾1.98%,近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 惠升和安纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比117.65%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华,基金司理李刚于2023年8月9日起任职本