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本站音书,9月23日,国泰中证煤炭ETF最新单元净值为1.0741元,累计净值为2.3182元,较前一往复日高涨1.75%。历史数据披露该基金近1个月下降0.39%,近3个月下降15.47%,近6个月下降14.73%,近1年下降3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:股票占净值比99.7%,无债券类钞票,现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴中昊,吴中昊于2023年5月23日
本站音书,9月23日,兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0191元,累计净值为1.0916元,较前一来回日下降0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比129.81%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2024年4月26日起任职本基金
本站音信,9月23日,大成企业智商开动羼杂A最新单元净值为0.8515元,累计净值为0.8515元,较前一往将来高涨0.29%。历史数据表露该基金近1个月下降0.16%,近3个月下降4.89%,近6个月高涨1.84%,近1年下降4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成企业智商开动羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金金钱成立:股票占净值比80.34%,债券占净值比2.18%,现款占净值比17.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李博,李博于2021
本站音问,9月23日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.1036元,较前一交游日上升0.0%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.28%,近3个月上升0.94%,近6个月上升3.28%,近1年上升5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比135.56%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希于2024
本站音尘,9月23日,南边希元转债最新单元净值为1.1927元,累计净值为1.1927元,较前一交过去下降0.02%。历史数据表示该基金近1个月下降2.76%,近3个月下降13.16%,近6个月下降10.62%,近1年下降17.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边希元转债为债券型-羼杂二级基金,阐述最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:股票占净值比20.09%,债券占净值比111.41%,现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏,基金司理刘
本站讯息,9月23日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0214元,累计净值为1.0364元,较前一来以前高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.01%,近3个月着落1.31%,近6个月高涨0.46%,近1年高涨0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:股票占净值比11.42%,债券占净值比125.03%,现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴超
本站音尘,9月23日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0316元,累计净值为1.0671元,较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.83%,近6个月上升1.52%,近1年上升4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比90.18%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶,基金司理张棪于2023年3月1
本站音信,9月23日,易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.922元,累计净值为0.922元,较前一交游日上升0.12%。历史数据披露该基金近1个月上升3.13%,近3个月下落1.37%,近6个月下落2.5%,近1年下落18.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:股票占净值比97.55%,无债券类钞票,现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为宋钊贤,宋钊贤于202
本站音问,9月23日,建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0213元,累计净值为1.2915元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿和纯债定开债为债券型-混杂一级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比83.87%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金司理黎颖芳于2018年2月2日
本站音讯,9月23日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0177元,累计净值为1.1665元,较前一交游日着落0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.27%,近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理,任