9月23日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.08,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,诺德中短债债券A最新单元净值为1.08元,累计净值为1.08元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.72%,近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比120.51%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟,基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9671
2024-09-27本站音书,9月23日,长信利众LOF最新单元净值为0.9671元,累计净值为1.3061元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.46%,近6个月高涨1.68%,近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信利众LOF为债券型-混杂一级基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比124.75%,现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起任职本基金基
9月23日基金净值:广发国证新动力车电板ETF最新净值0.4952,跌0.48%
2024-09-27本站音讯,9月23日,广发国证新动力车电板ETF最新单元净值为0.4952元,累计净值为0.4952元,较前一交游日下降0.48%。历史数据披露该基金近1个月上升1.12%,近3个月下降11.29%,近6个月下降14.87%,近1年下降28.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发国证新动力车电板ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富建立:股票占净值比99.44%,无债券类财富,现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗国庆,罗国庆于
9月23日基金净值:鹏扬裕利三年闭塞式债券最新净值1.0355,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,鹏扬裕利三年闭塞式债券最新单元净值为1.0355元,累计净值为1.0555元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮1.76%,近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬裕利三年闭塞式债券为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比157.8%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为焦翠,焦翠于2023年4月13日起任职本基金基
9月23日基金净值:南边亨元债券A最新净值1.0369,涨0.01%
2024-09-27本站讯息,9月23日,南边亨元债券A最新单元净值为1.0369元,累计净值为1.2011元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.38%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮2.15%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边亨元债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.93%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈述2
9月23日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0541,涨0.02%
2024-09-27本站音书,9月23日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0541元,累计净值为1.1413元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.63%,近3个月高潮1.45%,近6个月高潮2.74%,近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起
9月23日基金净值:华宝中短债债券A最新净值1.1768
2024-09-27本站音讯,9月23日,华宝中短债债券A最新单元净值为1.1768元,累计净值为1.1968元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.32%,近1年高涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金,阐明最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比119.75%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆,高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理,任
9月23日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.0466,涨0.04%
2024-09-27本站音问,9月23日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.2081元,较前一往来日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比104.14%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,
9月23日基金净值:富国可转债A最新净值1.691,跌0.06%
2024-09-27本站讯息,9月23日,富国可转债A最新单元净值为1.691元,累计净值为1.691元,较前一往将来下降0.06%。历史数据透露该基金近1个月下降1.8%,近3个月下降9.81%,近6个月下降9.23%,近1年下降14.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱成就:股票占净值比16.17%,债券占净值比97.85%,现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲,基金司理张明凯于201
9月23日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.5816,跌0.43%
2024-09-27本站音问,9月23日,富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.5816元,累计净值为0.5816元,较前一往返日下降0.43%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.15%,近3个月下降8.22%,近6个月下降18.73%,近1年下降29.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,确认最新一期基金季报裸露,该基金财富树立:股票占净值比99.57%,无债券类财富,现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曹璐迪,曹璐迪于2021年