9月23日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0167,涨0.02%
2024-09-27本站音问,9月23日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0167元,累计净值为1.0727元,较前一交以前高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.13%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比152.64%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于202
9月23日基金净值:信澳新动力精选搀杂A最新净值1.0022,跌0.09%
2024-09-27本站讯息,9月23日,信澳新动力精选搀杂A最新单元净值为1.0022元,累计净值为1.0022元,较前一往翌日下落0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮7.51%,近3个月高潮0.24%,近6个月下落8.88%,近1年下落14.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳新动力精选搀杂A为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报知道,该基金财富设立:股票占净值比92.87%,无债券类财富,现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李博,李博于2021年5月25日
9月23日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1379,涨0.01%
2024-09-27本站讯息,9月23日,海富通聚利债券最新单元净值为1.1379元,累计净值为1.2562元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通聚利债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比116.5%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬
9月23日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0607,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0607元,累计净值为1.2173元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.64%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金
9月23日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0759,涨0.02%
2024-09-27本站音书,9月23日,惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0759元,累计净值为1.0969元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.55%,近3个月高潮1.42%,近6个月高潮2.61%,近1年高潮5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.08%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华,基金司理李刚于2022年11月2
9月23日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.138
2024-09-27本站音信,9月23日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.138元,累计净值为1.23元,较前一往当年上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.87%,近6个月上升1.92%,近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理,任
9月23日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0139,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0139元,累计净值为1.1214元,较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.42%,近3个月上升1.03%,近6个月上升2.14%,近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢元利债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,任职时
9月23日基金净值:浙商沸腾一年定开债券型发起式最新净值1.0202,涨0.02%
2024-09-27本站音信,9月23日,浙商沸腾一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0202元,累计净值为1.114元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.15%,近3个月飞腾0.61%,近6个月飞腾1.94%,近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商沸腾一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比140.29%,现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康,基金司理赵柳燕于2023
9月23日基金净值:工银可转债债券最新净值1.4144,涨0.5%
2024-09-27本站音信,9月23日,工银可转债债券最新单元净值为1.4144元,累计净值为1.4144元,较前一交游日高涨0.5%。历史数据露馅该基金近1个月下降5.0%,近3个月下降10.03%,近6个月下降9.88%,近1年下降2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:股票占净值比49.39%,债券占净值比86.64%,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄诗原,黄诗原于2021年9月6
9月23日基金净值:嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.0382,涨0.01%
2024-09-27本站音尘,9月23日,嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.0382元,累计净值为1.1175元,较前一往改日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.65%,近3个月高潮1.47%,近6个月高潮2.97%,近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比134.72%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金