9月23日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0503
2024-09-27本站音讯,9月23日,兴银汇智定开债最新单元净值为1.0503元,累计净值为1.1428元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨2.11%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇智定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比117.97%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深,王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金
9月23日基金净值:鹏华尊晟依期灵通发起式债券最新净值1.0376,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,鹏华尊晟依期灵通发起式债券最新单元净值为1.0376元,累计净值为1.1632元,较前一往昔时高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨1.74%,近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊晟依期灵通发起式债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比123.66%,现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本
9月23日基金净值:万家中证红利ETF集中A最新净值1.4957,涨0.99%
2024-09-27本站音问,9月23日,万家中证红利ETF集中A最新单元净值为1.4957元,累计净值为2.4271元,较前一往将来上升0.99%。历史数据披露该基金近1个月下落3.95%,近3个月下落8.79%,近6个月下落6.43%,近1年下落5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证红利ETF集中A为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:股票占净值比93.05%,无债券类钞票,现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨坤,杨坤于2019年10月
9月23日基金净值:建信睿丰纯债依期绽放债券最新净值1.0356,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,建信睿丰纯债依期绽放债券最新单元净值为1.0356元,累计净值为1.2403元,较前一往昔日高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮2.06%,近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿丰纯债依期绽放债券为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.05%,现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰,李峰于2018年3月14日起任职本
9月23日基金净值:中银丰进依期洞开债券最新净值1.0811,涨0.02%
2024-09-27本站音问,9月23日,中银丰进依期洞开债券最新单元净值为1.0811元,累计净值为1.2911元,较前一交畴昔飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.38%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾2.09%,近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进依期洞开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比138.74%,现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.1324,涨0.02%
2024-09-27本站音信,9月23日,华安鼎益债券A最新单元净值为1.1324元,累计净值为1.2436元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.75%,近6个月高涨1.75%,近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎益债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比100.61%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理,任员工
9月23日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0365,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.216元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨1.96%,近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比108.36%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司
9月23日基金净值:星河景行3个月定开债最新净值1.0479,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.2716元,较前一往返日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比144.44%,现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇,魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理,
9月23日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0284
2024-09-27本站音书,9月23日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元,累计净值为1.0731元,较前一往将来高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮2.1%,近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比126.91%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23
9月23日基金净值:交银施罗德中高品级信用债最新净值1.0131,涨0.01%
2024-09-27本站音尘,9月23日,交银施罗德中高品级信用债最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.1351元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.78%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银施罗德中高品级信用债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比127.39%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基