9月23日基金净值:交银如期支付双息均衡搀和最新净值3.794,涨0.05%
2024-09-27本站音尘,9月23日,交银如期支付双息均衡搀和最新单元净值为3.794元,累计净值为3.794元,较前一往改日高涨0.05%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.51%,近3个月下降11.19%,近6个月下降12.92%,近1年下降15.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银如期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建立:股票占净值比69.16%,债券占净值比11.01%,现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎
9月23日基金净值:博时富信纯债债券A最新净值1.0805,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,博时富信纯债债券A最新单元净值为1.0805元,累计净值为1.1598元,较前一来往常高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富信纯债债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报清晰,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比126.63%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为陈黎,陈黎于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职
9月23日基金净值:广发中证500ETF最新净值1.4046,跌0.09%
2024-09-27本站音讯,9月23日,广发中证500ETF最新单元净值为1.4046元,累计净值为1.4046元,较前一来已往下落0.09%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.92%,近3个月下落11.29%,近6个月下落15.06%,近1年下落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证500ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报剖析,该基金钞票竖立:股票占净值比97.39%,债券占净值比0.04%,现款占净值比2.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘杰,刘杰于201
9月23日基金净值:南边创业板ETF最新净值1.6673,跌0.4%
2024-09-27本站音书,9月23日,南边创业板ETF最新单元净值为1.6673元,累计净值为0.8193元,较前一往未来下降0.4%。历史数据表现该基金近1个月下降0.97%,近3个月下降12.62%,近6个月下降17.1%,近1年下降23.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边创业板ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金财富建立:股票占净值比99.98%,无债券类财富,现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙伟,孙伟于2016年5月13日起任职本基
9月23日基金净值:博时富悦纯债A最新净值1.1644,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,博时富悦纯债A最新单元净值为1.1644元,累计净值为1.1985元,较前一往明天飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾0.87%,近6个月飞腾2.02%,近1年飞腾4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富悦纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理,任职本事累
9月23日基金净值:中银荣享债券最新净值1.0679,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,中银荣享债券最新单元净值为1.0679元,累计净值为1.0679元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.87%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银荣享债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报深入,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比99.76%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚,基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基金
9月23日基金净值:广发招享羼杂A最新净值1.2006,跌0.06%
2024-09-27本站音书,9月23日,广发招享羼杂A最新单元净值为1.2006元,累计净值为1.2006元,较前一往将来下落0.06%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.55%,近3个月下落3.71%,近6个月下落3.36%,近1年下落5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发招享羼杂A为羼杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:股票占净值比28.91%,债券占净值比98.01%,现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张芊,张芊于2020年4月22日起
9月23日基金净值:吉祥合悦定开债最新净值1.0438,涨0.02%
2024-09-27本站讯息,9月23日,吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0438元,累计净值为1.3044元,较前一走动日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.56%,近3个月高潮1.28%,近6个月高潮2.62%,近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比122.83%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金15
9月23日基金净值:南边军工纠正天真设置搀杂A最新净值0.9811,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,南边军工纠正天真设置搀杂A最新单元净值为0.9811元,累计净值为0.9811元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月下降4.8%,近3个月下降9.43%,近6个月下降10.74%,近1年下降24.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边军工纠正天真设置搀杂A为搀杂型-天真基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:股票占净值比91.37%,债券占净值比5.23%,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邹承原,邹
9月23日基金净值:圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂最新净值0.7158,跌0.24%
2024-09-27本站音讯,9月23日,圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂最新单元净值为0.7158元,累计净值为0.7158元,较前一往来日下落0.24%。历史数据显现该基金近1个月下落4.15%,近3个月下落13.59%,近6个月下落16.74%,近1年下落20.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂为搀杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比91.44%,债券占净值比6.74%,现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡春霞