9月23日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675
2024-09-27本站讯息,9月23日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元,累计净值为1.2575元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比120.56%,现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本
9月23日基金净值:博时民泽纯债债券A最新净值1.1128,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1128元,累计净值为1.2689元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮1.97%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.1%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑,基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职本
9月23日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0134
2024-09-27本站音讯,9月23日,东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0134元,累计净值为1.0724元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.47%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比102.07%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0862,涨0.03%
2024-09-27本站音讯,9月23日,广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0862元,累计净值为1.2593元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮1.3%,近6个月高潮3.05%,近1年高潮5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比124.16%,现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金司理,
9月23日基金净值:嘉实远见精选两年合手有期夹杂最新净值0.4973,跌0.52%
2024-09-27本站音信,9月23日,嘉实远见精选两年合手有期夹杂最新单元净值为0.4973元,累计净值为0.4973元,较前一来去日下降0.52%。历史数据走漏该基金近1个月下降4.01%,近3个月下降12.22%,近6个月下降13.29%,近1年下降25.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实远见精选两年合手有期夹杂为夹杂型-偏股基金,阐述最新一期基金季报走漏,该基金财富建树:股票占净值比84.72%,债券占净值比2.28%,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯
9月23日基金净值:华安究诘智选羼杂A最新净值0.6021,涨0.47%
2024-09-27本站音讯,9月23日,华安究诘智选羼杂A最新单元净值为0.6021元,累计净值为0.6021元,较前一往将来高潮0.47%。历史数据披露该基金近1个月下落4.02%,近3个月下落9.49%,近6个月下落5.17%,近1年下落9.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安究诘智选羼杂A为羼杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:股票占净值比79.36%,债券占净值比0.3%,现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万建军,万建军于2021年8
9月23日基金净值:创金合信信用红利债券A最新净值1.2956,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2956元,累计净值为1.2956元,较前一交以前高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.08%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮2.39%,近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信信用红利债券A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比106.56%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章,基金司理郑振源于201
9月23日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0308,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0308元,累计净值为1.1273元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮1.37%,近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比95.77%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金
9月23日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0626
2024-09-27本站音讯,9月23日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0626元,累计净值为1.1346元,较前一交昔日高潮0.0%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.18%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报通晓,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比133.96%,无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职时期累计
9月23日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461,涨0.02%
2024-09-27本站音信,9月23日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0461元,累计净值为1.2787元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨2.87%,近1年高涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比131.65%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理,