9月23日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.8502,涨0.94%
2024-09-27本站音问,9月23日,嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.8502元,累计净值为0.9481元,较前一来回日上升0.94%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.11%,近3个月下降11.55%,近6个月下降2.16%,近1年下降10.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报潜入,该基金钞票确立:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2
9月23日基金净值:大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
2024-09-27本站音尘,9月23日,大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0072元,累计净值为1.1222元,较前一往翌日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨2.25%,近1年高涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比115.84%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年3月14日起任职本基金基金
9月23日基金净值:景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4472,跌0.8%
2024-09-27本站讯息,9月23日,景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4472元,累计净值为0.4472元,较前一往改日下降0.8%。历史数据知道该基金近1个月高潮6.53%,近3个月高潮2.38%,近6个月高潮11.41%,近1年下降9.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富设立:股票占净值比99.25%,无债券类财富,现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张晓南、金璜,基金
9月23日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.048,涨0.02%
2024-09-27本站音信,9月23日,建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.048元,累计净值为1.194元,较前一来夙昔飞腾0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.4%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾1.82%,近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比134.2%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑,基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值:吉祥惠利纯债A最新净值1.1153
2024-09-27本站音书,9月23日,吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1153元,累计净值为1.3703元,较前一往将来飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.57%,近6个月飞腾1.89%,近1年飞腾4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报露馅,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比91.83%,现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职时代累计答
9月23日基金净值:银华中证央企结构退换ETF最新净值1.2445,涨0.66%
2024-09-27本站音讯,9月23日,银华中证央企结构退换ETF最新单元净值为1.2445元,累计净值为1.2445元,较前一来回日飞腾0.66%。历史数据表示该基金近1个月下落4.17%,近3个月下落8.61%,近6个月下落6.19%,近1年下落7.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证央企结构退换ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:股票占净值比97.5%,无债券类钞票,现款占净值比2.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周大鹏,周大鹏于2018
9月23日基金净值:鹏华丰利LOF最新净值1.0435,涨0.02%
2024-09-27本站讯息,9月23日,鹏华丰利LOF最新单元净值为1.0435元,累计净值为1.4964元,较前一往曩昔高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.28%,近3个月下落1.25%,近6个月高潮0.14%,近1年高潮1.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰利LOF为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比120.21%,现款占净值比2.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王石千,王石千于2018年4月12日起任
9月23日基金净值:嘉实品性陈述羼杂最新净值0.5401,涨0.24%
2024-09-27本站音讯,9月23日,嘉实品性陈述羼杂最新单元净值为0.5401元,累计净值为0.5401元,较前一往往常高涨0.24%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.06%,近3个月下降9.38%,近6个月下降10.82%,近1年下降21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品性陈述羼杂为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:股票占净值比90.1%,债券占净值比0.09%,现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为常蓁,常蓁于2021年2月4日
9月23日基金净值:建信新动力行业股票A最新净值1.2467,跌1.06%
2024-09-27本站讯息,9月23日,建信新动力行业股票A最新单元净值为1.2467元,累计净值为1.2467元,较前一交游日着落1.06%。历史数据显现该基金近1个月上升2.4%,近3个月着落7.61%,近6个月着落9.61%,近1年着落17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信新动力行业股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比93.49%,无债券类钞票,现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陶灿、田元泉,陶灿、田元泉于2020年6
9月23日基金净值:保障主题LOF最新净值0.857,涨0.82%
2024-09-27本站音尘,9月23日,保障主题LOF最新单元净值为0.857元,累计净值为1.432元,较前一交游日高涨0.82%。历史数据浮现该基金近1个月高涨3.13%,近3个月高涨9.87%,近6个月高涨18.53%,近1年高涨0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 保障主题LOF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金财富建设:股票占净值比93.97%,无债券类财富,现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴昊,吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金