9月23日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0821,涨0.02%
2024-09-27本站讯息,9月23日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0821元,累计净值为1.1571元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.59%,近3个月飞腾1.45%,近6个月飞腾2.71%,近1年飞腾4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,证明最新一期基金季报表示,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7
9月23日基金净值:易方达新丝路纯真成就羼杂最新净值1.525,跌0.13%
2024-09-27本站音问,9月23日,易方达新丝路纯真成就羼杂最新单元净值为1.525元,累计净值为1.525元,较前一交游日着落0.13%。历史数据清爽该基金近1个月高涨1.87%,近3个月着落8.9%,近6个月着落8.79%,近1年着落16.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新丝路纯真成就羼杂为羼杂型-纯真基金,左证最新一期基金季报清爽,该基金钞票成就:股票占净值比82.01%,债券占净值比0.77%,现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、王司
9月23日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0465,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0465元,累计净值为1.3025元,较前一往来日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮1.28%,近6个月高潮2.7%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发鑫惠纯债定开为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比122.07%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿,宏愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理,任职
9月23日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0529,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0529元,累计净值为1.0529元,较前一往将来上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.41%,近6个月上升1.02%,近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6
9月23日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1354,涨0.04%
2024-09-27本站音问,9月23日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1354元,累计净值为1.1694元,较前一往将来高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.31%,近6个月高涨2.25%,近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日
9月23日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0447,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,中银弘享债券A最新单元净值为1.0447元,累计净值为1.1988元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.2%,近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比131.27%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职技
9月23日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.0374,涨0.09%
2024-09-27本站音问,9月23日,国富中小盘股票A最新单元净值为2.0374元,累计净值为3.0518元,较前一来去日上升0.09%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.94%,近3个月下落7.61%,近6个月下落7.82%,近1年下落17.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富中小盘股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金财富确立:股票占净值比89.81%,债券占净值比6.09%,现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵晓东,赵晓东于2010年11月23
9月23日基金净值:宝盈聚享按时通达债券最新净值1.0352,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,宝盈聚享按时通达债券最新单元净值为1.0352元,累计净值为1.1962元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾1.06%,近6个月飞腾2.44%,近1年飞腾4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈聚享按时通达债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比129.38%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
9月23日基金净值:易基立异往时LOF最新净值0.6943,跌0.4%
2024-09-27本站音讯,9月23日,易基立异往时LOF最新单元净值为0.6943元,累计净值为0.6943元,较前一往未来下落0.4%。历史数据表示该基金近1个月下落4.51%,近3个月下落15.27%,近6个月下落14.73%,近1年下落20.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易基立异往时LOF为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富设立:股票占净值比87.11%,无债券类财富,现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2020年9月29日
9月23日基金净值:南边医药保健纯真树立夹杂A最新净值1.7893,跌1.4%
2024-09-27本站音信,9月23日,南边医药保健纯真树立夹杂A最新单元净值为1.7893元,累计净值为2.0043元,较前一来回日下落1.4%。历史数据浮现该基金近1个月下落8.13%,近3个月下落13.44%,近6个月下落13.39%,近1年下落16.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边医药保健纯真树立夹杂A为夹杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金金钱树立:股票占净值比83.06%,债券占净值比5.38%,现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王峥娇,