9月23日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0456,涨0.04%
2024-09-27本站音信,9月23日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0456元,累计净值为1.1536元,较前一往来日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.75%,近3个月飞腾1.75%,近6个月飞腾3.13%,近1年飞腾5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比140.26%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月17日起任
9月23日基金净值:永赢长期价值夹杂A最新净值0.5596,涨0.83%
2024-09-27本站音尘,9月23日,永赢长期价值夹杂A最新单元净值为0.5596元,累计净值为0.5596元,较前一交曩昔高潮0.83%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.62%,近3个月下落10.46%,近6个月下落0.41%,近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢长期价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:股票占净值比88.06%,无债券类财富,现款占净值比11.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为许拓,许拓于2023年6月6日起任
9月23日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0466,涨0.02%
2024-09-27本站音信,9月23日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.2745元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.12%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金,阐明最新一期基金季报表现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27
9月23日基金净值:易方达丰华债券A最新净值1.2531,涨0.05%
2024-09-27本站音信,9月23日,易方达丰华债券A最新单元净值为1.2531元,累计净值为1.4652元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.86%,近3个月下落1.59%,近6个月下落0.64%,近1年高涨0.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达丰华债券A为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:股票占净值比15.19%,债券占净值比112.83%,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王成、李中阳,基金司理王
9月23日基金净值:吉祥合信定开债最新净值1.1349
2024-09-27本站音信,9月23日,吉祥合信定开债最新单元净值为1.1349元,累计净值为1.2017元,较前一交往时飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾2.05%,近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合信定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.99%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理,任职时辰
9月23日基金净值:工银方针收益一年定开A最新净值1.443
2024-09-27本站音书,9月23日,工银方针收益一年定开A最新单元净值为1.443元,累计净值为1.443元,较前一来去日飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾2.7%,近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银方针收益一年定开A为债券型-羼杂一级基金,阐发最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.92%,现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值:汇添富消耗升级搀和A最新净值1.4209,跌0.22%
2024-09-27本站音讯,9月23日,汇添富消耗升级搀和A最新单元净值为1.4209元,累计净值为1.4209元,较前一往异日下落0.22%。历史数据显现该基金近1个月下落0.55%,近3个月下落9.29%,近6个月下落12.03%,近1年下落22.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富消耗升级搀和A为搀和型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比89.76%,无债券类钞票,现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于2018年12
9月23日基金净值:汇添富增强收益债券A最新净值1.2254
2024-09-27本站音书,9月23日,汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2254元,累计净值为1.8004元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾5.21%,近3个月飞腾4.94%,近6个月飞腾6.58%,近1年飞腾10.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富增强收益债券A为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比99.27%,现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐光、甘信宇,基金司理徐光于2
9月23日基金净值:鹏华品性优选夹杂A最新净值0.7404,涨1.56%
2024-09-27本站音问,9月23日,鹏华品性优选夹杂A最新单元净值为0.7404元,累计净值为0.7404元,较前一交游日高涨1.56%。历史数据融会该基金近1个月下落0.36%,近3个月下落1.06%,近6个月高涨1.49%,近1年下落5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华品性优选夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报融会,该基金金钱设立:股票占净值比93.61%,债券占净值比2.87%,现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为袁航,袁航于2021年2月9
9月23日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0235,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.1861元,较前一往夙昔高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨2.01%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报袒露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比125.05%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任