9月23日基金净值:财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0987
2024-09-27本站音问,9月23日,财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0987元,累计净值为1.2077元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.16%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.75%,近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比104.0%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳,宫志芳于2021年12月1日起任职本基金基
9月23日基金净值:交银经济新能源夹杂A最新净值2.679,涨0.74%
2024-09-27本站音信,9月23日,交银经济新能源夹杂A最新单元净值为2.679元,累计净值为2.679元,较前一来当年高潮0.74%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.11%,近3个月下降2.12%,近6个月高潮1.36%,近1年下降2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新能源夹杂A为夹杂型-机动基金,阐明最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:股票占净值比52.23%,债券占净值比4.21%,现款占净值比43.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭斐,郭斐于2018年6月2
本站音讯,9月23日,华安中债1-5年国开行债券ETF皆集A最新单元净值为1.0904元,累计净值为1.1524元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮1.92%,近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安中债1-5年国开行债券ETF皆集A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报融会,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比5.7%,现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇,林唐宇于202
9月23日基金净值:景顺长城四季金利债券A最新净值1.178
2024-09-27本站音书,9月23日,景顺长城四季金利债券A最新单元净值为1.178元,累计净值为1.553元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.43%,近3个月下落0.08%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城四季金利债券A为债券型-夹杂二级基金,阐述最新一期基金季报闪现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比123.23%,现款占净值比2.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年4月2
9月23日基金净值:大成战术陈说搀杂A最新净值1.0918,涨0.17%
2024-09-27本站音书,9月23日,大成战术陈说搀杂A最新单元净值为1.0918元,累计净值为3.336元,较前一交往常上升0.17%。历史数据泄露该基金近1个月上升1.21%,近3个月下落4.09%,近6个月下落3.38%,近1年下落5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成战术陈说搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票成就:股票占净值比60.45%,无债券类钞票,现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐彦,徐彦于2020年3月20日起任职本基
9月23日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1688,涨0.04%
2024-09-27本站音讯,9月23日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1688元,累计净值为1.1896元,较前一往翌日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.24%,近3个月高涨2.57%,近6个月高涨4.25%,近1年高涨8.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国金惠安利率债A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比127.21%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答谢1
9月23日基金净值:工银圆兴羼杂最新净值0.9574,涨0.3%
2024-09-27本站讯息,9月23日,工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9574元,累计净值为0.9574元,较前一往复日高涨0.3%。历史数据显现该基金近1个月下落0.96%,近3个月下落5.87%,近6个月下落7.86%,近1年下落17.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:股票占净值比90.18%,无债券类金钱,现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鄢耀,鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基
9月23日基金净值:嘉实清爽收益债券A最新净值1.122,涨0.09%
2024-09-27本站音问,9月23日,嘉实清爽收益债券A最新单元净值为1.122元,累计净值为1.288元,较前一来回日高涨0.09%。历史数据显露该基金近1个月下降0.36%,近3个月下降2.09%,近6个月下降0.09%,近1年高涨0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实清爽收益债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金财富建树:股票占净值比18.99%,债券占净值比93.81%,现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡永青,胡永青于2020年
9月23日基金净值:中信建投稳悦债券最新净值1.0327
2024-09-27本站音问,9月23日,中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0327元,累计净值为1.2057元,较前一往返日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比98.68%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理,任职本事
9月23日基金净值:南边交元债券A最新净值1.1513
2024-09-27本站讯息,9月23日,南边交元债券A最新单元净值为1.1513元,累计净值为1.2373元,较前一来去日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾0.94%,近6个月飞腾2.19%,近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边交元债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比126.77%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金司