8月23日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397,涨0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1397元,累计净值为1.1664元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮1.21%,近6个月高潮2.48%,近1年高潮4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深切,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比138.45%,现款占净值比4.96%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于202
8月23日基金净值:天弘成享一年定开最新净值1.0669,涨0.05%
2024-08-25本站音信,8月23日,天弘成享一年定开最新单元净值为1.0669元,累计净值为1.1372元,较前一往将来飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 天弘成享一年定开为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比125.68%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为刘洋、彭玮,基金司理刘洋于2021年5月27日起任职本基金基
8月23日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0887,跌0.01%
2024-08-25本站音尘,8月23日,富国景利纯债债券A最新单元净值为1.0887元,累计净值为1.3012元,较前一来过去着落0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾2.15%,近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比111.92%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为朱梦娜、陈倩,基金司理朱梦娜于2019年2月2
8月23日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0397,涨0.05%
2024-08-25本站音问,8月23日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.1624元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.88%,近6个月高涨1.86%,近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比100.31%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于20
8月23日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1195,跌0.01%
2024-08-25本站音尘,8月23日,富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1195元,累计净值为1.5343元,较前一交夙昔下落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮2.23%,近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比105.52%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6
8月23日基金净值:中加优悦一年定开债券最新净值1.0147,涨0.06%
2024-08-25本站音信,8月23日,中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0147元,累计净值为1.0955元,较前一交过去高涨0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.1%,近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比139.31%,无现款类财富。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任
8月23日基金净值:民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0883,涨0.07%
2024-08-25本站音信,8月23日,民生加银汇智3个月定开债最新单元净值为1.0883元,累计净值为1.2096元,较前一往复日高潮0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮1.43%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比90.33%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为姚航,姚航于2020年12月30日起任
8月23日基金净值:格林泓安63个月定开债最新净值1.0466,涨0.08%
2024-08-25本站讯息,8月23日,格林泓安63个月定开债最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.1526元,较前一走动日飞腾0.08%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾1.11%,近6个月飞腾2.06%,近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比173.62%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为尹子昕,尹子昕于2022年10月27日
8月23日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.01,涨0.01%
2024-08-25本站音书,8月23日,融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.01元,累计净值为1.1528元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨1.01%,近6个月高涨1.99%,近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比170.79%,现款占净值比3.98%。 该基金的基金司理为王超,王超于2023年8月5日起任
8月23日基金净值:财通资管鸿福短债A最新净值1.1678,跌0.01%
2024-08-25本站音书,8月23日,财通资管鸿福短债A最新单元净值为1.1678元,累计净值为1.1678元,较前一交过去着落0.01%。历史数据深刻该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.52%,近6个月上升1.13%,近1年上升2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 财通资管鸿福短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报深刻,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比115.09%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为李杰、王珊,基金司理李杰于2019年10月1