9月23日基金净值:易方达信息产业夹杂A最新净值2,跌0.6%
2024-09-27本站音问,9月23日,易方达信息产业夹杂A最新单元净值为2.0元,累计净值为2.0元,较前一交游日着落0.6%。历史数据显现该基金近1个月着落5.66%,近3个月着落14.09%,近6个月着落9.62%,近1年着落8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息产业夹杂A为夹杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富设立:股票占净值比90.61%,债券占净值比0.05%,现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑希,郑希于2016年9月27日起任职
9月23日基金净值:广发汇宏6个月定开债最新净值1.0378,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0378元,累计净值为1.1545元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.43%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比116.74%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良,赵子良于2021年10月14日起任职本基金基
9月23日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0449,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0449元,累计净值为1.1535元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.4%,近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基
9月23日基金净值:富国天瑞强势夹杂最新净值0.5371
2024-09-27本站音讯,9月23日,富国天瑞强势夹杂最新单元净值为0.5371元,累计净值为5.1971元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月着落2.66%,近3个月着落14.24%,近6个月着落14.61%,近1年着落19.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国天瑞强势夹杂为夹杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比85.63%,无债券类钞票,现款占净值比14.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐智翔,徐智翔于2023年7月28日
9月23日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0601,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0601元,累计净值为1.2431元,较前一往改日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.52%,近3个月高潮1.36%,近6个月高潮2.78%,近1年高潮5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2
9月23日基金净值:景顺长城成长龙头一年执有搀和A最新净值0.5895,跌0.47%
2024-09-27本站音问,9月23日,景顺长城成长龙头一年执有搀和A最新单元净值为0.5895元,累计净值为0.5895元,较前一往明天着落0.47%。历史数据清晰该基金近1个月着落2.42%,近3个月着落15.08%,近6个月着落17.19%,近1年着落26.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城成长龙头一年执有搀和A为搀和型-偏股基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱树立:股票占净值比92.45%,债券占净值比3.9%,现款占净值比3.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
9月23日基金净值:鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.4797,跌1.17%
2024-09-27本站音讯,9月23日,鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.4797元,累计净值为0.7196元,较前一往未来下落1.17%。历史数据显现该基金近1个月下落6.82%,近3个月下落16.43%,近6个月下落15.86%,近1年下落21.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金,证明最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:股票占净值比99.45%,无债券类金钱,现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗英宇,罗英宇于20
9月23日基金净值:中原新兴成长股票A最新净值0.5899,跌0.64%
2024-09-27本站音书,9月23日,中原新兴成长股票A最新单元净值为0.5899元,累计净值为0.5899元,较前一往复日下落0.64%。历史数据知道该基金近1个月下落2.74%,近3个月下落9.48%,近6个月下落9.73%,近1年下落10.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原新兴成长股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:股票占净值比83.37%,债券占净值比5.07%,现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张帆,张帆于2021年1月15
9月23日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0833,涨0.02%
2024-09-27本站音尘,9月23日,工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0833元,累计净值为1.2266元,较前一来曩昔高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨2.03%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比100.55%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐,陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理,任
9月23日基金净值:东方红产业升级搀杂最新净值3.366,涨0.18%
2024-09-27本站音书,9月23日,东方红产业升级搀杂最新单元净值为3.366元,累计净值为3.366元,较前一往来日高潮0.18%。历史数据表现该基金近1个月下降1.67%,近3个月下降5.29%,近6个月下降11.82%,近1年下降19.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红产业升级搀杂为搀杂型-活泼基金,笔据最新一期基金季报表现,该基金金钱竖立:股票占净值比62.95%,债券占净值比5.64%,现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张锋、王延飞、王焯,基金司理