9月23日基金净值:天弘增强酬劳债券A最新净值1.3251,跌0.03%
2024-09-27本站音信,9月23日,天弘增强酬劳债券A最新单元净值为1.3251元,累计净值为1.3251元,较前一交游日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.58%,近3个月下落1.87%,近6个月下落0.5%,近1年下落0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘增强酬劳债券A为债券型-搀和二级基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:股票占净值比18.87%,债券占净值比96.79%,现款占净值比3.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜晓丽、张寓,基金司理姜
9月23日基金净值:富国产业债债券D最新净值1.2028,跌0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,富国产业债债券D最新单元净值为1.2028元,累计净值为1.2408元,较前一走动日下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨0.48%,近6个月高涨1.32%,近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国产业债债券D为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比111.52%,现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2023年8月25日起任职本基金基金司理,任
9月23日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1838
2024-09-27本站音讯,9月23日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1838元,累计净值为1.3106元,较前一往将来上升0.0%。历史数据表露该基金近1个月上升0.16%,近3个月上升0.54%,近6个月上升1.33%,近1年上升3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任
9月23日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3037,跌0.09%
2024-09-27本站音书,9月23日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3037元,累计净值为1.5777元,较前一交游日着落0.09%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.91%,近3个月着落4.06%,近6个月着落3.12%,近1年着落1.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富实业债债券A为债券型-混杂一级基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.81%,现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴
9月23日基金净值:兴全社会背负混杂最新净值2.457,涨0.12%
2024-09-27本站音书,9月23日,兴全社会背负混杂最新单元净值为2.457元,累计净值为2.647元,较前一交往时高涨0.12%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.77%,近3个月下落14.98%,近6个月下落15.42%,近1年下落28.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全社会背负混杂为混杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报清楚,该基金财富成就:股票占净值比91.65%,债券占净值比0.37%,现款占净值比7.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为季文采、因何广,基金司理季文采
9月23日基金净值:易方达巩固增长夹杂最新净值3.908,跌0.2%
2024-09-27本站音问,9月23日,易方达巩固增长夹杂最新单元净值为3.908元,累计净值为5.253元,较前一往明宇宙落0.2%。历史数据露出该基金近1个月下落2.81%,近3个月下落10.8%,近6个月下落8.78%,近1年下落10.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达巩固增长夹杂为夹杂型-均衡基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富树立:股票占净值比57.3%,债券占净值比32.85%,现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2012年9月28
9月23日基金净值:国联聚汇按时洞开债券最新净值1.1476,涨0.01%
2024-09-27本站讯息,9月23日,国联聚汇按时洞开债券最新单元净值为1.1476元,累计净值为1.1676元,较前一交以前高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮1.03%,近6个月高潮2.15%,近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联聚汇按时洞开债券为债券型-搀和一级基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比126.44%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为杨宇俊、朱柏蓉,基金司理杨宇俊于2024年7月2
9月23日基金净值:鹏华丰玉债券A最新净值1.0593,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,鹏华丰玉债券A最新单元净值为1.0593元,累计净值为1.3元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨2.14%,近6个月高涨2.54%,近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比107.07%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为汪坤,汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3
9月23日基金净值:中信保诚丰裕一年抓有期搀杂A最新净值0.9645,涨0.08%
2024-09-27本站音尘,9月23日,中信保诚丰裕一年抓有期搀杂A最新单元净值为0.9645元,累计净值为0.9645元,较前一往未来上升0.08%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.49%,近3个月上升0.65%,近6个月上升1.46%,近1年下降1.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚丰裕一年抓有期搀杂A为搀杂型-偏债基金,阐述最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:股票占净值比8.39%,债券占净值比92.18%,现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈岚、吴
9月23日基金净值:工银计谋远见搀和A最新净值0.6138,涨0.44%
2024-09-27本站音信,9月23日,工银计谋远见搀和A最新单元净值为0.6138元,累计净值为0.6138元,较前一往来日高涨0.44%。历史数据清晰该基金近1个月下降2.21%,近3个月下降6.66%,近6个月下降6.97%,近1年下降22.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银计谋远见搀和A为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:股票占净值比85.94%,无债券类财富,现款占净值比14.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2021年4月26日起任