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8月23日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0397,涨0.05%

发布日期:2024-08-25 12:41    点击次数:120

本站音问,8月23日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.1624元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.88%,近6个月高涨1.86%,近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,现货黄金投资该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比100.31%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金1.75%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金5.8%。

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