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8月23日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397,涨0.02%

发布日期:2024-08-25 13:11    点击次数:154

本站音信,8月23日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1397元,累计净值为1.1664元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮1.21%,近6个月高潮2.48%,近1年高潮4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深切,万生优配该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比138.45%,现款占净值比4.96%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理,任职技术累计文牍10.31%。基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计文牍12.58%。

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