9月23日基金净值:国富深切价值夹杂A最新净值1.5152,涨0.25%
2024-09-27本站音尘,9月23日,国富深切价值夹杂A最新单元净值为1.5152元,累计净值为2.8748元,较前一交游日上升0.25%。历史数据清爽该基金近1个月下落3.99%,近3个月下落10.9%,近6个月下落8.77%,近1年下落9.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富深切价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报清爽,该基金钞票建树:股票占净值比82.4%,无债券类钞票,现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘晓,刘晓于2017年2月18日起任职
9月23日基金净值:永赢华嘉信用债A最新净值1.1408,跌0.03%
2024-09-27本站音尘,9月23日,永赢华嘉信用债A最新单元净值为1.1408元,累计净值为1.1408元,较前一往异日下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.13%,近3个月下落1.41%,近6个月下落1.2%,近1年高涨0.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢华嘉信用债A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比104.58%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为杨凡颖、曾琬云,基金司理杨凡颖于2021年6月1日起任职本基金
9月23日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0398
2024-09-27本站音书,9月23日,创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.1031元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨2.1%,近3个月高涨2.53%,近6个月高涨3.87%,近1年高涨5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比112.11%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为吕沂洋、黄佳祥,基金司理吕沂洋于2024年8月28日起任职本
9月23日基金净值:易方达新经济搀和最新净值2.688,跌0.33%
2024-09-27本站音讯,9月23日,易方达新经济搀和最新单元净值为2.688元,累计净值为2.688元,较前一往将来着落0.33%。历史数据披露该基金近1个月着落4.17%,近3个月着落14.5%,近6个月着落13.71%,近1年着落17.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新经济搀和为搀和型-活泼基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富设立:股票占净值比83.99%,无债券类财富,现款占净值比16.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2015年2月12日起任职本
9月23日基金净值:鹏华丰颐债券最新净值1.041,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,鹏华丰颐债券最新单元净值为1.041元,累计净值为1.1379元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨3.01%,近3个月高涨3.46%,近6个月高涨4.47%,近1年高涨6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比109.14%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟,张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理,任职时候累计
本站音信,9月23日,中原MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7035元,累计净值为0.7035元,较前一交游日高潮0.33%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.18%,近3个月下落5.84%,近6个月下落3.39%,近1年下落8.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:股票占净值比98.78%,无债券类钞票,现款占净值比1.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为荣
9月23日基金净值:长城久荣纯债定开最新净值1.0911,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0911元,累计净值为1.2021元,较前一往未来高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比99.16%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕,吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司理,任职
9月23日基金净值:天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0287,涨0.03%
2024-09-27本站讯息,9月23日,天弘睿选利率债发起式A最新单元净值为1.0287元,累计净值为1.1247元,较前一往明天高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.34%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘睿选利率债发起式A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比108.82%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为彭玮,彭玮于2023年6月7日起任职本基金基金司
9月23日基金净值:民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0039,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0039元,累计净值为1.17元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.34%,近6个月高潮1.01%,近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比97.49%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司
9月23日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0149,涨0.04%
2024-09-27本站音尘,9月23日,诺德安盛纯债最新单元净值为1.0149元,累计净值为1.0949元,较前一来回日飞腾0.04%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.64%,近3个月飞腾1.07%,近6个月飞腾1.78%,近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德安盛纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比99.94%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪,基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司