9月23日基金净值:华安逆向政策羼杂A最新净值5.006,涨0.48%
2024-09-27本站音书,9月23日,华安逆向政策羼杂A最新单元净值为5.006元,累计净值为5.386元,较前一交游日高涨0.48%。历史数据长远该基金近1个月着落4.04%,近3个月着落9.51%,近6个月着落5.3%,近1年着落9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安逆向政策羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报长远,该基金钞票竖立:股票占净值比78.39%,无债券类钞票,现款占净值比21.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万建军,万建军于2022年1月26日起任职
9月23日基金净值:易方达平衡成长股票最新净值0.7698,跌0.41%
2024-09-27本站音讯,9月23日,易方达平衡成长股票最新单元净值为0.7698元,累计净值为0.7698元,较前一往过去下落0.41%。历史数据裸露该基金近1个月下落4.48%,近3个月下落14.85%,近6个月下落14.28%,近1年下落19.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达平衡成长股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:股票占净值比87.93%,无债券类钞票,现款占净值比11.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2020年5月22日起任
9月23日基金净值:汇添富价值创造定开搀和最新净值1.1664,涨0.05%
2024-09-27本站音信,9月23日,汇添富价值创造定开搀和最新单元净值为1.1664元,累计净值为1.1664元,较前一来往常高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.75%,近3个月下落10.65%,近6个月下落11.17%,近1年下落22.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富价值创造定开搀和为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:股票占净值比89.44%,无债券类钞票,现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于201
9月23日基金净值:交银阿尔法中枢搀和A最新净值2.5336,涨0.59%
2024-09-27本站音书,9月23日,交银阿尔法中枢搀和A最新单元净值为2.5336元,累计净值为3.3666元,较前一往过去上升0.59%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.66%,近3个月下落5.27%,近6个月下落5.54%,近1年下落16.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银阿尔法中枢搀和A为搀和型-偏股基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建立:股票占净值比86.27%,债券占净值比5.4%,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年9
9月23日基金净值:嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.7677,涨0.76%
2024-09-27本站音讯,9月23日,嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.7677元,累计净值为0.7677元,较前一往往日高潮0.76%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.99%,近3个月下落10.29%,近6个月高潮1.01%,近1年下落7.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报深入,该基金财富成就:股票占净值比91.96%,无债券类财富,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2020年12月24
9月23日基金净值:博时双季乐六个月握有期债券A最新净值1.11,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,博时双季乐六个月握有期债券A最新单元净值为1.11元,累计净值为1.11元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.8%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时双季乐六个月握有期债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比125.88%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成,基金司理张李陵于2022年4
9月23日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1613,跌0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1613元,累计净值为1.2013元,较前一往将来下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.06%,近3个月飞腾0.32%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月1
9月23日基金净值:中原创成长ETF最新净值0.3481,跌0.68%
2024-09-27本站音信,9月23日,中原创成长ETF最新单元净值为0.3481元,累计净值为1.2665元,较前一往改日下落0.68%。历史数据露馅该基金近1个月下落3.68%,近3个月下落16.38%,近6个月下落18.99%,近1年下落20.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原创成长ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金财富成就:股票占净值比99.32%,无债券类财富,现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为荣膺,荣膺于2019年6月21日起任
9月23日基金净值:广发持重报酬夹杂A最新净值0.7501,跌0.15%
2024-09-27本站讯息,9月23日,广发持重报酬夹杂A最新单元净值为0.7501元,累计净值为0.7501元,较前一往往时下落0.15%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.93%,近3个月下落5.73%,近6个月下落7.37%,近1年下落11.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发持重报酬夹杂A为夹杂型-均衡基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富设立:股票占净值比47.93%,债券占净值比20.97%,现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞冬
9月23日基金净值:工银中枢价值夹杂A最新净值0.2344,涨0.13%
2024-09-27本站音讯,9月23日,工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2344元,累计净值为5.1102元,较前一往往时上升0.13%。历史数据流露该基金近1个月下落2.01%,近3个月下落7.72%,近6个月下落2.9%,近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富树立:股票占净值比80.82%,无债券类财富,现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何肖颉,何肖颉于2014年3月6日起