9月23日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.072,涨0.19%
2024-09-27本站音问,9月23日,融通深证100指数A最新单元净值为1.072元,累计净值为2.708元,较前一往往日上升0.19%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.02%,近3个月着落8.53%,近6个月着落10.96%,近1年着落17.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通深证100指数A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票建树:股票占净值比94.12%,无债券类钞票,现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何天翔,何天翔于2014年10月2
9月23日基金净值:南边沪深300ETF最新净值3.2201,涨0.36%
2024-09-27本站音讯,9月23日,南边沪深300ETF最新单元净值为3.2201元,累计净值为1.4543元,较前一往复日高涨0.36%。历史数据泄漏该基金近1个月下降3.28%,近3个月下降6.57%,近6个月下降7.07%,近1年下降11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边沪深300ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱竖立:股票占净值比99.61%,无债券类金钱,现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013年5月17
9月23日基金净值:中泰青月中短债A最新净值1.1728,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,中泰青月中短债A最新单元净值为1.1728元,累计净值为1.1728元,较前一来回日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升0.48%,近6个月上升1.3%,近1年上升3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.22%,现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁,基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
9月23日基金净值:天弘中债3-5年战略性金融债A最新净值1.0467,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,天弘中债3-5年战略性金融债A最新单元净值为1.0467元,累计净值为1.176元,较前一走动日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.59%,近3个月飞腾1.51%,近6个月飞腾3.31%,近1年飞腾6.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中债3-5年战略性金融债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比119.63%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋,刘洋于2020年6月3日起任
9月23日基金净值:中庚价值品性一年握有期搀杂最新净值1.2506,跌0.49%
2024-09-27本站音信,9月23日,中庚价值品性一年握有期搀杂最新单元净值为1.2506元,累计净值为1.2506元,较前一往明世界降0.49%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.52%,近3个月下降14.99%,近6个月下降8.74%,近1年下降16.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年握有期搀杂为搀杂型-偏股基金,证明最新一期基金季报闪现,该基金财富建树:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,吴承
9月23日基金净值:中原沪港通恒生ETF最新净值2.1711,跌0.17%
2024-09-27本站讯息,9月23日,中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1711元,累计净值为1.1272元,较前一交游日下降0.17%。历史数据显露该基金近1个月飞腾2.75%,近3个月飞腾0.32%,近6个月飞腾12.92%,近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:股票占净值比98.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊于2021年2月1日起
9月23日基金净值:永赢邦利债券A最新净值1.1197,涨0.02%
2024-09-27本站音讯,9月23日,永赢邦利债券A最新单元净值为1.1197元,累计净值为1.1797元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.7%,近3个月高涨1.65%,近6个月高涨2.93%,近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢邦利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比122.02%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越,基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值:易方达中盘成长羼杂最新净值1.2313,涨0.05%
2024-09-27本站音讯,9月23日,易方达中盘成长羼杂最新单元净值为1.2313元,累计净值为1.2313元,较前一往翌日高潮0.05%。历史数据知晓该基金近1个月下落1.95%,近3个月下落12.49%,近6个月下落18.68%,近1年下落26.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中盘成长羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报知晓,该基金钞票竖立:股票占净值比84.7%,无债券类钞票,现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2018年7月4日起
9月23日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9435
2024-09-27本站音尘,9月23日,太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9435元,累计净值为0.9435元,较前一往昔日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.5%,近3个月下落2.52%,近6个月下落2.2%,近1年下落3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金钞票设置:股票占净值比14.23%,债券占净值比105.07%,现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为史彦刚,史彦
9月23日基金净值:嘉实沪深300ETF最新净值3.3632,涨0.36%
2024-09-27本站音讯,9月23日,嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.3632元,累计净值为1.5412元,较前一交游日高涨0.36%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.32%,近3个月下落6.63%,近6个月下落7.31%,近1年下落12.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金金钱竖立:股票占净值比98.84%,无债券类金钱,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为若何、刘珈吟,基金司理若何于20