11月8日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0059，涨0.1%
2024-11-11本站音问，11月8日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0059元，累计净值为1.172元，较前一往复日高涨0.1%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比98.22%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理
11月8日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.032，涨0.02%
2024-11-11本站讯息，11月8日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.032元，累计净值为1.2425元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.63%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比92.35%，现款占净值比2.06%。 该基金的基金司理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职技巧