11月8日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.032,涨0.02%
发布日期:2024-11-11 07:46 点击次数:99
本站讯息,11月8日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.032元,累计净值为1.2425元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.63%,近3个月飞腾0.54%,近6个月飞腾2.69%,近1年飞腾6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,现货黄金投资阐明最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比92.35%,现款占净值比2.06%。
该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答谢7.3%。
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