8月23日基金净值:东方红产业升级混杂最新净值3.423,涨0.18%
2024-08-25本站音信,8月23日,东方红产业升级混杂最新单元净值为3.423元,累计净值为3.423元,较前一往来日高潮0.18%。历史数据清晰该基金近1个月下降3.14%,近3个月下降7.19%,近6个月下降9.64%,近1年下降18.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方红产业升级混杂为混杂型-生动基金,说明最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:股票占净值比62.95%,债券占净值比5.64%,现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张锋、王延飞,基金
8月23日基金净值:长盛欣然纯债债券A最新净值1.2321,跌0.02%
2024-08-25本站音信,8月23日,长盛欣然纯债债券A最新单元净值为1.2321元,累计净值为1.2321元,较前一往将来下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.13%,近3个月上升0.87%,近6个月上升1.96%,近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 长盛欣然纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比126.75%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君,王贵君于2021年1月13日起任职本基
8月23日基金净值:汇添富完全收益定开搀和A最新净值1.211,跌0.08%
2024-08-25本站音问,8月23日,汇添富完全收益定开搀和A最新单元净值为1.211元,累计净值为1.211元,较前一交游日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月下落0.41%,近3个月下落2.1%,近6个月下落0.98%,近1年下落0.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富完全收益定开搀和A为搀和型-完全收益基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比58.79%,债券占净值比18.67%,现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为顾耀
8月23日基金净值:交银添利LOF最新净值1.2126,跌0.04%
2024-08-25本站音信,8月23日,交银添利LOF最新单元净值为1.2126元,累计净值为1.8246元,较前一往来日下落0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%,近3个月高涨0.62%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比116.78%,现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起
8月23日基金净值:嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新净值0.825,涨0.35%
2024-08-25本站音信,8月23日,嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新单元净值为0.825元,累计净值为0.825元,较前一往复日上升0.35%。历史数据清晰该基金近1个月着落4.61%,近3个月着落14.99%,近6个月着落4.33%,近1年着落6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值运行一年握有期搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票竖立:股票占净值比92.78%,无债券类钞票,现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,
8月23日基金净值:兴证公共恒利一年定开债券最新净值1.0723,涨0.01%
2024-08-25本站音尘,8月23日,兴证公共恒利一年定开债券最新单元净值为1.0723元,累计净值为1.1071元,较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴证公共恒利一年定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报长远,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比101.99%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟,基金司理翟秀华于202
8月23日基金净值:广发汇佳依期盛开债券最新净值1.0387,涨0.01%
2024-08-25本站音书,8月23日,广发汇佳依期盛开债券最新单元净值为1.0387元,累计净值为1.2425元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾2.43%,近1年飞腾3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发汇佳依期盛开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心,雄心于2021年1月27日起任职本基
8月23日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.141,跌0.7%
2024-08-25本站音讯,8月23日,工银医疗保健股票最新单元净值为2.141元,累计净值为2.141元,较前一往复日下落0.7%。历史数据表露该基金近1个月下落2.99%,近3个月下落14.12%,近6个月下落13.74%,近1年下落18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银医疗保健股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:股票占净值比86.8%,债券占净值比9.41%,现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋,基金司理赵蓓于20
8月23日基金净值:银华中小盘羼杂最新净值1.841,跌0.11%
2024-08-25本站音问,8月23日,银华中小盘羼杂最新单元净值为1.841元,累计净值为4.153元,较前一交以前下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落5.73%,近3个月下落7.81%,近6个月下落9.22%,近1年下落21.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富成就:股票占净值比93.09%,无债券类财富,现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇,基金司理李晓星于2
8月23日基金净值:广发战略性金融债最新净值1.043,涨0.07%
2024-08-25本站音信,8月23日,广发战略性金融债最新单元净值为1.043元,累计净值为1.1735元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨1.05%,近6个月高涨2.14%,近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发战略性金融债为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报表示,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比103.01%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良,基金司理宏愿于2022年11月3日起任