8月23日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.039,涨0.01%
2024-08-25本站音问,8月23日,鑫元汇利债券最新单元净值为1.039元,累计净值为1.3117元,较前一往往时高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨1.95%,近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鑫元汇利债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比111.43%,现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理,任职时辰
8月23日基金净值:中原大盘精选混杂A最新净值12.064,涨0.28%
2024-08-25本站讯息,8月23日,中原大盘精选混杂A最新单元净值为12.064元,累计净值为19.22元,较前一交往时高涨0.28%。历史数据暴露该基金近1个月下落5.01%,近3个月下落9.9%,近6个月下落4.38%,近1年下落19.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原大盘精选混杂A为混杂型-机动基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:股票占净值比88.93%,债券占净值比4.88%,现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于202
8月23日基金净值:富国价值上风羼杂最新净值2.3962,跌0.03%
2024-08-25本站音信,8月23日,富国价值上风羼杂最新单元净值为2.3962元,累计净值为2.3962元,较前一往昔时下降0.03%。历史数据清楚该基金近1个月下降3.79%,近3个月下降13.9%,近6个月下降4.7%,近1年下降16.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国价值上风羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:股票占净值比93.53%,债券占净值比0.44%,现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙彬,孙彬于2019年
8月23日基金净值:南边中证科创创业50ETF最新净值0.4186,跌0.19%
2024-08-25本站音问,8月23日,南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4186元,累计净值为0.4186元,较前一交往时下落0.19%。历史数据显现该基金近1个月下落6.77%,近3个月下落11.58%,近6个月下落8.74%,近1年下落18.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:股票占净值比99.97%,无债券类金钱,现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔
8月23日基金净值:博时成长领航搀和A最新净值0.582,涨0.62%
2024-08-25本站音书,8月23日,博时成长领航搀和A最新单元净值为0.582元,累计净值为0.582元,较前一往翌日高潮0.62%。历史数据显现该基金近1个月下落3.32%,近3个月下落10.82%,近6个月下落0.39%,近1年下落10.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时成长领航搀和A为搀和型-天真基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:股票占净值比77.96%,债券占净值比0.59%,现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈鹏扬,陈鹏扬于
8月23日基金净值:易方达科讯夹杂最新净值1.2816,跌0.5%
2024-08-25本站讯息,8月23日,易方达科讯夹杂最新单元净值为1.2816元,累计净值为6.9461元,较前一交过去下落0.5%。历史数据清楚该基金近1个月下落7.62%,近3个月下落7.36%,近6个月上升3.92%,近1年下落5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达科讯夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富竖立:股票占净值比80.19%,无债券类财富,现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘健维,刘健维于2019年7月12日
8月23日基金净值:富国军工主题夹杂A最新净值1.1947
2024-08-25本站讯息,8月23日,富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.1947元,累计净值为1.1947元,较前一交夙昔上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落4.11%,近3个月着落5.5%,近6个月上升1.3%,近1年着落21.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:股票占净值比90.41%,无债券类钞票,现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孟浩之,孟浩之于2023年12月
8月23日基金净值:易方达新收益搀杂A最新净值2.461,涨0.33%
2024-08-25本站音书,8月23日,易方达新收益搀杂A最新单元净值为2.461元,累计净值为2.784元,较前一交游日高涨0.33%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.6%,近3个月下落14.07%,近6个月下落8.72%,近1年下落15.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达新收益搀杂A为搀杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:股票占净值比81.07%,债券占净值比6.57%,现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张清华,张清华于20
8月23日基金净值:西部利得沣泰债券A最新净值1.1201,跌0.01%
2024-08-25本站音讯,8月23日,西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1201元,累计净值为1.1201元,较前一往复日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%,近3个月上升0.49%,近6个月上升1.06%,近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比100.61%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心,基金司理张英于2024年3月21日
8月23日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662,跌0.04%
2024-08-25本站音讯,8月23日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元,累计净值为1.2562元,较前一往还日着落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.91%,近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比120.56%,现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月