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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式: 国寿安保泰瑞纯债一年如期绽放债券型发起式证券投资基金第五个绽放期绽放申购、赎回及调换业务的公告
发布日期：2024-12-26 10:32 点击次数：78
国寿安保泰瑞纯债一年如期绽放债券型
发起式证券投资基金第五个绽放期绽放
申购、赎回及调换业务的公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 24 日
基金称呼 国寿安保泰瑞纯债一年如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式
基金主代码 008503
基金运作神志 条约型、如期绽放式
基金合同顺利日 2019 年 12 月 26 日
基金解决东谈主称呼 国寿安保基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国寿安保基金解决有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金信息露馅解决办
法》（
“《信息露馅方针》”
）、《公开召募证券投资基金运作解决方针》等法律法则
公告依据
以及《国寿安保泰瑞纯债一年如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《国寿安保泰瑞纯债一年如期绽放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购肇端日 2024-12-26
赎回肇端日 2024-12-26
调换转入肇端日 2024-12-26
调换转出肇端日 2024-12-26
注：本基金召募对象为相宜法律法则则程的可投资于证券投资基金的机构投资者及及格境外机
构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金允许单一投资
者粗略组成一致行为东谈主的多个投资者握有的基金份额比例达到粗略逾越 50%，且本基金不向个东谈主投
资者公支拨售。法律法则或监管机构另有商定的之外。
本基金每个绽放期为不少于 2 个使命日、不逾越 20 个使命日的技巧。对于每个绽放期，在笃定
绽放期时辰和关联业务执法后，基金解决东谈主最迟应于绽放期的 2 日前进行公告。如在绽放期内发生
弗成抗力或其他情形以致基金无法按时绽放申购或赎回业务的，基金解决东谈主将给以公告，绽放期时
间中止策划，在弗成抗力或其他情形影响要素摒除之日次一使命日起，赓续策划该绽放期时辰，直至
知足《基金合同》对于绽放期的时辰条款。
投资东谈主在绽放期内的绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往返所、深
圳证券往返所的浅薄往翌日的往返时辰，但基金解决东谈主字据法律法则、中国证监会的条款或基金合
同的章程公告暂停申购、赎回时之外。在本基金的阻滞期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上
市往返。
基金合同顺利后，若出现新的证券、期货往返商场、证券、期货往返所往返时辰变更或其他稀奇
情况，基金解决东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的挽回，但应在实施日前依照《信息披
露方针》的关联章程在章程绪论上公告。
本基金自《基金合同》顺利后，每年绽放一次。本基金第一个绽放期为《基金合同》顺利之日后 12
个月对日起（包括该日）不少于 2 个使命日、不逾越 20 个使命日的技巧；第二个绽放期为《基金合同》
顺利之日后 24 个月的对日起（包括该日）不少于 2 个使命日、不逾越 20 个使命日的技巧，依此类推。
绽放期内，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回等业务。本基金合同顺利日为 2019 年 12 月 26 日，字据
上述商定，本基金第五个绽放期肇端日为 2024 年 12 月 26 日，该日至 2025 年 1 月 23 日（含该日）为本
基金第五个绽放期。如在绽放期内发生弗成抗力或其他情形以致基金无法按时绽放申购或赎回业
务的，基金解决东谈主将从头挽回绽放期时辰并提前给以公告。绽放技巧本基金收受绽放运作风景，投
资东谈主可办理基金份额申购、赎回及调换业务。
基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略时辰办理基金份额的申购、赎回粗略调换。在
绽放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调换肯求且登记机构阐述接
收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在绽放期最
后一日业务办理时辰已矣之后建议申购、赎回或调换肯求的， 为无效肯求。
单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申购的， 每笔申购的最低金额为东谈主
民币 1 元（含申购费），逾越最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额
及往返级差有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准。
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等要领，切
实保护存量基金份额握有东谈主的正当职权。基金解决东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可收受上述
要领对基金领域给以限定。具体见基金解决东谈主关联公告。
数目限定。基金解决东谈主必须在挽回实施前依照《信息露馅方针》的关联章程在章程绪论上公告。
本基金的申购用度由投资东谈主承担，现货黄金投资不列入基金钞票，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等
各项用度。本基金的申购费随申购金额的加多而递减， 适用以下前端收费费率标准：
申购金额 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取， 1，000 元/笔
注： M 为申购金额。
机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金， 享受申购费率 1 折优惠， 申购费率为固定金
额的，按原费率实际， 不再享有费率扣头。具体详见 2018 年 4 月 17 日刊登的《国寿安保基金解决有限
公司对于旗下基金开展直销费率优惠行为的公告》。
用。
神志实施日前依照《信息露馅方针》的关联章程在章程绪论上公告。
影响的情况下字据商场情况制定基金促销霸术，如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销活
动技巧， 基金解决东谈主不错按中国证监会条款实际必要手续后，
对基金投资者顺应调低基金申购费率。
额握有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一往返账户内保留的基金份额余额不及 1 份
的，
余额部分基金份额必须一归并齐赎回。
数目限定。基金解决东谈主必须在挽回实施前依照《信息露馅方针》的关联章程在章程绪论上公告。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时
收取，赎回费全额归入基金财产。
握有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
基金估值的公道性。具体处理原则与操作标准治服关联法律法则以及监管部门、自律执法的章程。
影响的情况下字据商场情况制定基金促销霸术，如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销活
动技巧， 基金解决东谈主不错按中国证监会条款实际必要手续后， 对基金投资者顺应调低基金赎回费率。
解决东谈主解决的基金。投资者办理基金调换业务时，转出方的基金必须处于可赎回情景，转入方的基
金必须处于可申购情景。
金调换用度的策划将按照本公司于 2014 年 8 月 5 日刊登的《国寿安保基金解决有限公司对于直销机
构通达旗下部分基金调换业务的公告》及 2018 年 4 月 17 日刊登的《国寿安保基金解决有限公司对于
旗下基金开展直销费率优惠行为的公告》实际。
（1）基金调换业务是指投资者向本公司建议肯求将其所握有的本公司解决的绽放式基金（转出
基金）的一齐或部分基金份额调换为本公司解决的其他绽放式基金（转入基金）的基金份额的步履。
（2）调换的两只基金必须王人是归并销售机构销售、归并基金解决东谈主解决、并在归并注册登记机构
处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金绽放日肯求办理基金调换业务，具体办理时辰与基金申购、赎回业务办理时
间疏通。本公司公告暂停申购、赎回或调换时之外。
（4）往返名额参见关联基金招募说明书和关联公告中对申购和赎回名额的章程。
（5）投资者建议的基金调换肯求 ，在当日往返时辰已矣之前不错淹没 ，往返时辰已矣后不得撤
销。
（6）其他未尽执法详见《国寿安保基金解决有限公司绽放式证券投资基金业务执法》。
（1）本公司有权字据商场情况或法律法则变化挽回上述调换的要津及关联限定，届时本公司将
在执法挽回前依照《信息露馅方针》的关联章程在章程绪论上公告。
（2）投资者欲了解其他详备情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或拨打本公司客户服
务电话（4009-258-258）。
（3）本基金调换业务的说明权归本公司。
（1）国寿安保基金解决有限公司直销中心
办公地址： 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层
直销中心电话： 010-50850723
直销中心传真： 010-50850777
客户职业电话： 4009-258-258
网址： www.gsfunds.com.cn
（2）国寿安保基金解决有限公司网上直销系统（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）
本基金的其他销售机构请详见基金解决东谈主官网公示。基金解决东谈主可字据关联法律法则的条款，
选拔其他相宜条款的机构销售基金， 并在基金解决东谈主网站公示。
在基金绽放期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站粗略贸易网点露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和中国证监会基金电子露馅网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保泰瑞纯债一年如期绽放债券型发起式证券投资基金更新招
募说明书（2024 年第 1 号）》进行查询。
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主厚爱阅读基金合同、招募说明书等法律文献，并字据自己的风
险承受才智选拔允洽我方的基金家具投资， 细巧基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金解决有限公司
二〇二四年十二月二十四日