基金分成：浦银安盛上清所优选短融基金1月22日分成
2025-01-20本站音信，1月18日发布《浦银安盛上海计帐所高品级优选短期融资券指数证券投资基金2025年度分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告浮现，本次分成的收益分派基准日为1月1日，注视分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，职权登记日为1月20日，现款红利披发日为1月22日。本基金收益分派格式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可禁受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不禁受，本基金默许的收益分派格式是现款分成。
基金分成：浦银安盛盛融定开债券基金1月22日分成
2025-01-20本站音讯，1月18日发布《浦银安盛盛融按期洞开债券型发起式证券投资基金2025年度分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为1月1日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权柄登记日为1月20日，现款红利披发日为1月22日。本基金收益分派容貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可接受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不接受，本基金默许的收益分派容貌是现款分成。确认财政部
基金分成：浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式基金1月22日分成
2025-01-20本站音书，1月18日发布《浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2025年度分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告线路，本次分成的收益分拨基准日为1月1日，珍摄分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额捏有东谈主。，权利登记日为1月20日，现款红利披发日为1月22日。本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨神色是现款
对于浦银安盛内行智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和如期定额投资业务的公告公告送出日历：2025年1月18日基金称号浦银安盛内行智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金简称浦银安盛内行智能科技（QDII）基金主代码006555基金处理东谈主称号浦银安盛基金处理有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息表露处理主意》（以下简称“《信息表露主意》”）、《公开召募证券投资基金运作处理主意》、《浦银安盛内行智能科技股票型证券投资基金（QDII）
浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券投资基金2025年度分成公告公告送出日历：2025年1月18日基金称号浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券投资基金基金简称浦银安盛上清所优选短融基金主代码007064基金公约顺利日2019年7月18日基金措置东说念主称号浦银安盛基金措置有限公司基金托管东说念主称号兴业银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息透露措置目标》、《公开召募证券投资基金运作措置目标》、《浦银安盛上海清理所高品级优选
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金公告送出日历：2025年1月18日基金称号浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金简称浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式基金主代码013987基金公约奏效日2021年12月9日基金贬责东谈主称号浦银安盛基金贬责有限公司基金托管东谈主称号南京银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息袒露贬责方针》（以下简称“《信息袒露方针》”）、《公开召募证券投资基金运作贬责
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金公告送出日历：2025年1月18日基金称号浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金简称浦银安盛盛达纯债债券基金主代码519332基金公约奏效日2016年12月19日基金措置东谈主称号浦银安盛基金措置有限公司基金托管东谈主称号兴业银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息露馅措置倡导》、《公开募集证券投资基金运作措置倡导》、《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金公约》（以下简称“基金公约”）、《浦银安盛盛达纯债债券型
浦银安盛盛融定开债券: 浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金2025年度分成公告
2025-01-20浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金公告送出日历：2025年1月18日基金称呼浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金基金简称浦银安盛盛融定开债券基金主代码006404基金协议收效日2018年12月12日基金贬责东说念主称呼浦银安盛基金贬责有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息泄露贬责成见》、《公开召募证券投资基金运作贬责成见》、《浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金基金协议》（以下简称“基
1月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0281，跌0.03%
2025-01-17本站音讯，1月14日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.1769元，较前一交游日着落0.03%。历史数据知道该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升1.26%，近6个月上升1.47%，近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.99%，现款占净值比1.69%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，