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基金分成：光大保德信恒利纯债债券基金8月8日分成
发布日期：2024-08-04 11:11 点击次数：117
本站音问，8月2日发布《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第2次分成。公告浮现，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，详备分成有打算如下：
本次分成对象为权柄登记日在光大保德信基金处分有限公司登记在册的本基金整体抓有东说念主，权柄登记日为8月6日，现款红利披发日为8月8日。聘用红利再投资的投资者其现款红利迂曲基金份额的份额财富净值(NAV)服气日：2024年8月6日。聘用红利再投资形态的投资者所迂曲的基金份额将于2024年8月7日平直计入其基金账户，2024年8月8日起可查询、赎回。把柄财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资基金关联税收问题的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，万生优配暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；聘用红利再投资形态的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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